公告日期：2025-08-25

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-122
杭州美登科技股份有限公司

募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800 万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，保荐及承销费用1,845.28 万元（不含增值税），前期已支付保荐费 245.28 万元（不含增值税），坐扣承销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份
有限公司”）于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发
行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 17,612.85

项目投入 B1 4,411.47

截至期初累计发 利息收入净额 B2 682.53

生额 使用闲置募集资金

B3 9,680.00
购买理财产品净额

项目投入 C1 1,069.07

利息收入净额 C2 76.28
本期发生额

使用闲置募集资金

C3 -60.00
购买理财产品净额

项目投入 D1=B1+C1 5,480.54

截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 758.81

生额 使用闲置募集资金

D3=B3+C3 9,620.00
购买理财产品净额

应结余募集资金 E=A-D1+D2-D3 3,271.12

实际结余募集资金 F 3,274.01

差异 G=E-F -2.89

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异 0.29 万元及误收款项 2.60
万元。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2025 年 6 月 30 日，本公司及子公司有 4 个募集资金专户，募集资金存
放情况如下：

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