公告日期：2025-04-18

证券代码：838227 证券简称：美登科技 公告编号：2025-037
杭州美登科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州美登科技股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2971 号），本公 司由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限 公司”）采用定价方式，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 800
万股，发行价为每股人民币 25.00 元，共计募集资金 20,000.00 万元，坐扣承
销和保荐费用 1,600.00 万元（不含增值税）后的募集资金为 18,400.00 万元，
已由主承销商国泰君安证券股份有限公司（已更名为“国泰海通证券股份有限
公司”）于 2022 年 12 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券 直接相关的新增外部费用 541.87 万元后，公司本次募集资金净额为 17,612.85 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证， 并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕725 号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项 目 序号 金额

募集资金净额 A 17,612.85

项目投入 B1 1,680.18

截至期初累计发 利息收入净额 B2 336.53

生额 使用闲置募集资金

B3 11,000.00
购买理财产品净额

项目投入 C1 2,731.29

利息收入净额 C2 346.00
本期发生额

使用闲置募集资金

C3 -1,320.00
购买理财产品净额

项目投入 D1=B1+C1 4,411.47

截至期末累计发 利息收入净额 D2=B2+C2 682.53

生额 使用闲置募集资金

D3=B3+C3 9,680.00
购买理财产品净额

E=A-

应结余募集资金 4,203.91
D1+D2-D3

实际结余募集资金 F 4,204.20

差异 G=E-F -0.29

注：差异原因系发行费用计提与实际支付差异 0.29 万元。

(三) 募集资金专户存储情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司及子公司有 3 个募集资金专户，募集资
金存放情况如下：

……
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