公告日期：2025-08-28

证券代码：838213 证券简称：金万达 主办券商：中信建投
佛山金万达科技股份有限公司外汇交易业务内部控制制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 8 月 26 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于
修订公司治理相关制度的议案》，表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

佛山金万达科技股份有限公司

外汇交易业务内部控制制度

（2025年8月修订）

第一章 总则

第一条 为规范佛山金万达科技股份有限公司(以下简称公司)及其子公司
远期外汇交易业务及相关信息披露工作，加强对远期外汇交易业务的管理，防范汇率风险，保证公司资金安全，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及《佛山金万达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称外汇交易业务（以下简称外汇交易）是指用于汇率和利
率风险管理的交易工具，主要包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权和利率掉期。

第三条 远期结售汇是指公司与金融机构签订远期结售汇协议，约定未来结
汇或售汇的外汇币种、金额、期限与汇率，到期时按照该协议订明的币种、金额、汇率办理的结售汇业务。

第四条 外汇掉期是指公司与金融机构约定以一种货币交换一定数量的另
一种货币，并以约定价格在未来的约定日期进行反向的同等数量的货币买卖。外汇期权是指公司向金融机构支付一定期权费后,获得在未来约定日期,按照约定价格买卖一定数量外汇的选择权的外汇交易。

第五条 利率掉期（又称利率互换）是指交易双方约定在未来一定期限内，
根据约定的本金（名义本金）和利率计算利息并进行利息交换的金融合约。该产品通常表现为固定利率与浮动利率之间的交换。

第六条 公司从事远期外汇交易业务应遵守国家相关法律法规及规范性文
件规定，还应遵守本制度的相关规定。

第七条 本制度适用于公司及下属子公司的远期外汇交易，未经公司同意，
公司下属子公司不得操作该业务。

第二章 远期外汇交易业务操作原则

第八条 公司远期外汇交易业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为
依托，以规避和防范汇率风险为目的，不得进行投机和套利交易。

第九条 公司远期外汇交易业务仅限与经国家外汇管理局和中国人民银行
批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构进行。

第十条 公司进行远期外汇交易必须基于公司出口项下的外币收款预测及
进口项下的外币付款预测，或者在此基础上衍生的金融机构借款。远期外汇交易合约的外币金额不得超过外币收款或外币付款预测金额，远期外汇交易业务的交割期间需与公司预测的外币收款时间或外币付款时间相匹配，或者与对应的金融机构借款的兑付期限相匹配。

第十一条 公司必须以其自身名义或下属子公司名义设立远期外汇交易账
户，不得使用他人账户进行远期外汇交易业务。

第十二条 公司应严格控制远期外汇交易业务的种类及规模，按照董事会或
股东会审议批准的远期外汇交易计划进行交易，不得影响公司正常生产经营。、

第三章 远期外汇交易业务的审批权限

第十三条 公司的远期外汇交易年度计划需由董事会或股东会审议通过后
行，其中董事会可授权总经理在董事会的权限内负责远期外汇交易业务，并负责签署相关协议及文件。远期外汇交易业务额度在批准的期限内可循环使用。

第十四条 公司年度外汇交易额度占最近一期经审计总资产50%以下的提交
董事会审议，董事会审议通过后方可执行。

第十五条 公司年度外汇交易额度超过最近一期经审计总资产50%的由董事
会提请股东会审议，股东会审议通过后方可执行。

第十六条 本制度所指的年度外汇交易额度自董事会或股东会审议通过之
日一年内可循环使用。

第四章 远期外汇交易业务的管理及内部操作流程

第十七条 总经理负责组织建立远期外汇交易工作小组以行使远期外汇交
易业务的管理职责，小组成员包括:总经理、财务总监、营销体系负责人。

第十八条 远期外汇交易工作小……
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