公告日期：2016-11-24

控制人及其关联方占用公司资金的情形，若存在，请说明资金占用情况，包括且

不限于占用主体、发生的时间与次数、金额、决策程序的完备性、资金占用费的

支付情况、是否违反相应承诺、规范情况。请主办券商、律师及会计师核查前述

事项，并就公司是否符合挂牌条件发表明确意见。

【回复】

（1）报告期内曾存在关联方杨志与公司之间发生资金拆借的情形，既存在

公司向关联方拆出资金，亦存在从关联方拆入资金的情况。截至2015年12月

31 日，不存在关联方占用公司资金的情景，也不存在公司占用关联方资金的情

形。自《公开转让说明书》首次申报日至本反馈回复出具日期间，既不存在关联

方占用公司资金的情景，也不存在公司占用关联方资金的情形。

报告期内曾存在关联方杨志与公司之间发生资金拆借的情形，具体情况如下

表(已在《公开转让说明书》“第四节 公司财务”之“七、关联方、关联方关系

及重大关联方交易情况” “（二）关联方交易情况” 之“1、经常性关联交易”

披露及精简表述，更新部分楷体加粗)：

“关联方资金拆借明细

①2015年度：

单位：元

往来单位 款项性质 期初余额- 拆入金额 归还金额 期末余额-

其他应付款 其他应付款

杨志 往来款 4,436,947.67 - 4,436,947.67 -

续表：

往来单位 款项性质 期初余额- 拆出金额 归还金额 期末余额-

其他应收款 其他应收款

杨志 往来款 - 9,150,000.00 9,150,000.00 -

②2014年度：

单位：元

往来单位 款项性质 期初余额- 拆入金额 归还金额 期末余额-

其他应付款 其他应付款

杨志 往来款 6,436,947.67 - 2,000,000.00 4,436,947.67

公司报告期内具体关联方资金拆借明细及时间如下：

资金拆借 拆入/拆出金额 报告期内起始日 到期日

公司拆入 4,436,947.67 2014-1-1 2015-5-30

公司拆入 2,000,000.00 2014-1-1 2014-12-25

公司拆出 5,150,000.00 2015-6-12 2015-9-29

公司拆出 2,000,000.00 2015-7-6 2015-9-29

公司拆出 2,000,000.00 2015-7-14 2015-9-29

以上资金拆借行为发生在有限公司阶段，公司均未计算利息。假设公司与

关联方的资金往来支付或收取利息，按照中国人民银行同期贷款利率进行测算，

报告期内公司向关联方拆出资金收取的利息合计增加公司税前利润 117,229.11

元，公司从关联方杨志处拆入资金支付的利息合计减少公司税前利润

495,456.01 元，即由于报告期内公司从关……
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