公告日期：2025-12-02

证券代码：838146 证券简称：福百盛 主办券商：开源证券
广东福百盛股份有限公司套期保值业务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 11 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关
于修订公司相关制度的议案》。

议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

广东福百盛股份有限公司套期保值业务管理制度

第一章 总则

第一条 为了规范公司的期货、期权套期保值业务，规避饲料原材料（豆粕、菜粕）及生猪价格波动风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规及《广东福百盛股份有限公司公司章程》的规定，制定本管理制度。
第二条 本管理制度适用于广东福百盛股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）及下属分、子公司。各分、子公司的期货套期保值业务由公司进行统一管理与操作。未经同意，各分、子公司不得擅自进行套期保值业务。
第三条 公司进行商品套期保值业务只能以规避生产经营中的商品价格风险为目的。
第四条 期货、期权套期保值基本原则：

（一）遵守国家法律、法规；
（二）必须注重风险防范、保证资金运行安全；
（三）严格控制套期保值的资金规模，不得影响公司正常经营；
（四）合理配置企业资源，降低饲料原材料及生猪价格大幅波动的风险；
（五）套期保值业务以保证原料供应、企业正常生产为前提开展；
（六）套期保值业务实施止损原则。当市场发生重大变化，导致期货、期权套期保值头寸发生较大亏损时，对保值头寸实施止损。
第五条 期货、期权套期保值业务交易管理原则：
（一）进行商品套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营有直接关系的农产品期货；
（二）进行商品期货、期权套期保值业务，在期货市场建立的头寸原则上不得超过公司一定时间段内现货饲料原材料需求数量、生猪出栏量。
（三）期货持仓时间段原则上应当与现货市场承担风险的时间段相匹配；
（四）应当以公司名义设立套期保值交易账户，不得使用他人账户进行套期保值业务；所有期货、期权相关业务开立交易账户由公司及下属子公司开设并执行套保操作。公司设立套期保值业务小组（简称“套保小组”），套保小组负责人由贸易事业部负责人担任，组员包括交易员、资金调度员、资金调度审批人。开立和撤销交易账户及开展套期保值操作均须由套保小组负责人提请股份公司总经理审批后执行；期货、期权套期保值的中国期货市场监控中心账户由指定人员管理；（五）应当具有与商品期货、期权套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值业务。公司应当严格控制套期保值业务的资金规模，不得影响公司正常经营。
第六条 公司进行期货、期权套期保值交易必须执行严格的联合控制制度，即至少要由两名以上人员共同控制，交易员与资金调拨员相分离，相互制约。

第二章 组织机构

第七条 公司董事会是期货业务的主要决策机构，其职责主要包括：
（一）授权组建公司期货领导小组；

（三）审议批准公司的年度期货交易方案；
（四）审议批准其他与期货业务相关的重要事项。
第八条 公司董事会授权总经理组建 “期货决策小组”，管理公司期货、期权套期保值业务。“期货决策小组”成员包括总经理、套保小组负责人、养殖事业部经营决策负责人、贸易事业部负责人。董事会授权公司总经理主管期货、期权套期保值业务，担任“期货决策小组”负责人；小组成员按分工负责套期保值方案及相关事务的审批和监督及披露。
期货决策小组的主要职责：
（一）对公司期货业务进行监督管理；
（二）审核期货业务管理制度；
（三）在董事会授权范围内，审议批准公司期货套保策略与操作方案；
（四）期货业务突发风险的应急处理；
（五）向董事会汇报公司期货业务的开展情况；
（六）对公司期货交易风险控制制度的设计与执行做定期或专项审查，及时发现期货业务管理中存在的内控缺陷，提出改进意见，并向董事会报告。
（七）履行董事会授予的其他职责。

董事会秘书负责公司套期保值业务的信息披露和公告工作。
第九条 公司套保小组设置期货、期权套期保值交易业务的相应岗位，负责具体执行套期保值业务工作，具体如下：
（一）期货交易员：由指定人员担任；
（二）风险管理员：……
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