公告日期：2018-08-17

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

2018年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》要求，按照本公司修订的《募集资金管理制度》相关规定，将本公司截至2018年6月30日募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于2017年9月25日和2017年10月13日召开了第一届董事会第二十一次会议和2017年第六次临时股东大会，审议通过《关于公司股票发行方案的议案》，向1名自然人、1家机构投资者共计发行14,785,714股，每股发行价格7.00元，共计募集资金人民币103,499,998.00元。上述募集资金已由认购对象按照《股票发行认购公告》的规定，存入公司开立于浙商银行股份有限公司重庆分行的募集资金专户6530000010120100368739，并经由天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具了《验资报告》〔2017〕8-45号。

该次发行已于2017年11月28日取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股份登记函（股转系统函〔2017〕6848号），并于2017
年12月11日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定网站（www.neeq.com.cn）披露了《关于股票发行新增股份挂牌并公开转让的公告》（公告编号：2017-063）。公司该次新增股份于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

二、募集资金管理制度情况

公司已按照《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》的有关规定，建立并披露了《募集资金管理制度》。公司在募集资金的存储、使用、监管和责任追究等各方面将严格遵守《募集资金管理制度》和有关法律法规的规定，切实保护公司和股东的合法权益。

三、募集资金计划使用情况

（一）原募集资金使用计划情况

根据2017年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn《股票发行方案》（公告编号：2017-057）：本次股票发行募集资金将用于补充流动资金（44,999,998.00元）、偿还银行贷款（22,000,000.00元）、生产线建设以及置换已投入的自有资金（36,500,000.00元）。

（二）第一次变更募资使用计划情况

公司分别于2018年3月28日和2018年4月20日召开了第一届董事会第二十五次会议和2017年年度股东大会，审议通过《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于追认变更募集资金用途的议案》，因公司建设连锁透析中心和耗材（透析器生产线）资金需求较高，将募集资金中5,920,010.48元的用途由补充流动资金变更为投资设立子公司。详见公
司2018年3月30日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司关于追认变更募集资金用途的公告》（公告编号：2018-021）。

第一次变更后募集资金用途如下：

序号 项目 金额（元）

1 补充流动资金 39,079,987.52
2 偿还银行贷款 22,000,000.00
3 生产线建设以及置换已投入的自有资金 36,500,000.00
4 投资设立子公司 5,920,010.48
合计 103,499,998.00
（三）第二次变更募资使用计划情况

公司分别于2018年6月24日和2018年7月12日召开了第一届董事会第二十七次会议和2018年第三次临时股东大……
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