公告日期：2017-12-26

证券代码：838057 证券简称：山外山 主办券商：西部证券

重庆山外山血液净化技术股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自有资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

一、基本情况

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、及其他有关法律、法规和规范性文件以及《重庆山外山血液净化技术股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司于2017年12月24日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第七次会议，均审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司将股票发行的募集资金置换预先投入用于建设透析器生产线和浓缩物生产线的自有资金16,919,536.00元。以上议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

二、募集资金情况

公司第一届董事会第二十一次会议和2017年第六次临时股东大会审

议通过《关于公司股票发行方案的议案》，同意公司以非公开定向发行的方式发行不超过 14,785,714 股人民币普通股，发行价格为每股人民币7.00元，预计募集资金不超过103,499,998.00元。截至2017年10月31日，公司募集资金专户收到募集资金共计103,499,998.00元。募集资金专户户名：重庆山外山血液净化技术股份有限公司；开户行：浙商银行股份有限公司重庆分行；账号：6530000010120100368739。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（天健验〔2017〕8-45号）。

为规范募集资金的管理和使用，根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》、《募集资金管理制度》等相关规定。公司在浙商银行股份有限公司重庆分行开设了募集资金专户，并同主办券商西部证券股份有限公司签订了《三方监管协议》。

2017年11月28日，公司取得了全国中小企业股份转让系统有限责

任公司出具的《关于重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函〔2017〕6848 号），对公司本次股票发行事项予以确认。公司此次股票发行总额为14,785,714股，其中有限售条件0股，无限售条件14,785,714股。无限售条件股份已于2017年12月14日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

三、募集资金用途

根据公司2017年9月27日披露于全国中小企业股份转让系统公司指

定网站www.neeq.com.cn的《重庆山外山血液净化技术股份有限公司股票

发行方案》（公告编号：2017-057），本次股票发行募集资金

103,499,998.00元，主要用于以下项目：

单位：元

序号 项目名称 使用募集资金金额

1 补充流动资金 44,999,998.00

2 偿还银行贷款 22,000,000.00

3 生产线建设以及置换已投入自有资金 36,500,000.00

合计 103,499,998.00

在本次股票发行期间，公司将根据实际情况以自有资金对上述生产线发生的费用予以支付，并在募集资金到位后按照相关法定程序予以置换；股票发行完成后，其余尚未支付的生产线建设费用，公司将根据建设进度，以募集资金直接支付。

四、公司以自有资金预先投入情况和置换情况

（一）透析器生产线建设

公司与DIACARE TECHNOLOGIES LLC于2017年8月10日签订了《透

析器生产设备采购合同》，由DIAC……
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