公告日期：2017-01-25

证券代码：837858 证券简称：鼎商动力 主办券商：光大证券

青岛鼎商动力软件股份有限公司

关于变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 募集资金基本情况

青岛鼎商动力软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年

9月20日召开第一届董事会第六次会议决议、2016年10月12日召

开2016年第一次临时股东大会，审议通过了《青岛鼎商动力软件股

份有限公司股票发行方案的议案》。2016年9月20日，公司在全国

中小企业股份转让系统网站上披露了《青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案》（公告编号：2016-012）。

本次发行股数总额不超过550,000股(含550,000股)，每股价格

为人民币19.0909元，募集资金总额不超过人民币10,500,000元（含

10,500,000 元）。本次股票发行募集资金主要用于投资设立子公司、

支付办公楼尾款。

公司于认购缴款期间收到股份认购款人民币10,500,000元，认购

股数550,000股。

全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2016年12月13日下

发了《关于青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行股份登记的函》1

（股转系统函【2016】9229 号）。公司已经完成新增股份登记手续，

无限售条件股份已经于2017年1月3日在全国中小企业股份转让系

统挂牌并公开转让。现公司正办理工商登记变更手续。

二、 原募集资金的使用计划

根据《青岛鼎商动力软件股份有限公司股票发行方案》，本次股票发行所募集的资金主要用于投资设立子公司山东鼎商互联网科技有限公司注册资金300万元、鼎商（北京）科技发展有限公司注册资金200万元、支付办公楼尾款550万元。

三、 变更后的募集资金使用用途

公司投资设立全资子公司山东鼎商互联网科技有限公司，需支付注册资金 3,000,000元；公司需支付购买办公楼的部分款项1,846,234元；公司为海外客户开发飞旗供应链管理系统，需支付研发费用1,953,766元；公司拟对全资子公司威海鼎商电子商务有限公司现金增资3,700,000元，用以支付威海鼎商电子商务有限公司与供应商签订采购合同的价款（合同编号：Whdscg003, Whdscg004,Whdscg008,Whdscg011,Whdscg020)。现经公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，拟将本次股票发行募集资金用途更改为“投资设立子公司、支付部分办公楼款项、支付项目研发费用、对全资子公司增资”。变更后的募集资金使用用途具体如下：

序号 项目 金额（元）

1 投资设立山东鼎商互联网科技有限公司 3,000,000

2

2 支付部分办公楼款项 1,846,234

3 支付项目研发费用 1,953,766

4 对全资子公司威海鼎商电子商务有限公 3,700,000

司增资

合计 10,500,000

四、 变更募集资金用途履行程序说明

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关规定，公司已于2017年1月24日召开第一届董事会第九次会议、第一届监事会第三次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，该议案尚需提交2017年第一次临时股东大会审议。

公司董事会对《关于变更募集资金用途的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：公司本次变更募集资金使用用途，相关决策符合全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）--募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及公司《募集资金管理制度》等相关规定的要求，不存……
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