公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-018

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主 办券商：东吴证券
宇超电力股份有限公司

关于募集资金余额转出并注销募集资金专用账户的公告（补发）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 25日，宇超电力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董
事会第二次会议审议通过了《关于〈宇超电力股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书〉的议案》，公司拟向 5名外部投资者发行股数 1096 万股，发行价格为 5.00 元/股，预计募集资金总额不超过 5480.00 万元，募集资金用途为偿还银
行贷款。该方案于 2022 年 11 月 10日经公司 2022 年第四次临时股东大会审议通
过。

2022 年 12 月 8日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称

“全国股转公司”）出具了《关于对宇超电力股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3589号），对公司本次股票发行的备案申请予以确

认。上述募集资金已由认购对象按认购协议的约定，于 2022年 12 月 15 日至

2022年 12 月 20日期间存入公司名下中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行（以下简称“中国银行宜兴丁蜀支行”）募集资金专户（账号 493678589767），经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（致同验字
（2022）第 110C000807 号）。2023年 1月 20日，公司股票发行新增股份挂牌并公开转让。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，公司已根据《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）》等相关规定要求，制定并修改了《募集资金管理制度》。第二届董事会第二十八次会议和2021年第四次临时股东大会审议通过

公告编号：2024-018

《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并于全国股转系统信息披露平台发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-049）。根据《募集资金管理制度》规定，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司严格按照全国股转系统相关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。

公司在中国银行宜兴丁蜀支行设立了募集资金专项账户，同时与开户银行、主办券商东吴证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。募集资金专项账户情况如下：

户名 宇超电力股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行

账号 493678589767

三、募集资金实际使用情况

本报告期存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

本次募集资金用途为偿还银行贷款，公司按照已披露的募集资金用途存放和使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023年 2月 17日），募集资金
54,800,000.00元全部用于偿还银行贷款，其中：由于公司在验资完成且签订《三方监管协议》之前，已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金合计 12,800,000.00元，所以账户余额中 12,800,000.00元用于置换已预先偿还的银行贷款。资金置换相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，具体使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。