公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-039

证券代码：837768 证券简称：宇超股份 主办券商：东吴证券

宇超电力股份有限公司

关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等业务规则的有关规定，宇超电力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会安排有关部门专人对 2023 年半年度募集资金存放与使用情况进行了自查，现将自查情况做专项说明如下：
一、募集资金基本情况

2022 年 10 月 25 日，宇超电力股份有限公司第三届董事会第二次会议审议
通过了《关于<宇超电力股份有限公司 2022 年第二次股票定向发行说明书>的议
案》，公司拟向 5 名外部投资者发行股数 1096 万股，发行价格为 5.00 元/股，预
计募集资金总额不超过 5480.00 万元，募集资金用途为偿还银行贷款。该方案于
2022 年 11 月 10 日经公司 2022 年度第四次临时股东大会审议通过。

2022 年 12 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于
对宇超电力股份有限公司股票定向发行无异议的函》（股转系统函[2022]3589 号），对公司本次股票发行的备案申请予以确认。

上述募集资金已由认购对象按认购协议的约定，于 2022 年 12 月 15 日至
2022 年 12 月 20 日期间存入公司名下中国银行宜兴丁蜀支行募集资金专户

（账号 493678589767），经由致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了
《验资报告》（ 致同验字（2022）第 110C000807 号）。2023 年 1 月 20 日，
公司股票发行新增股份挂牌并公开转让。
二、募集资金存放及管理情况

公告编号：2023-039

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求， 公司制定并修改了《募集资金管理制度》。第二届董事会第二十八次会议和2021 年第四次临时股东大会审议通过《关于制订<募集资金管理制度>的议案》，并在 全国股转系统信息披露平台发布《募集资金管理制度》（公告编号：2021-049） 。根据《募集资金管理制度》规定，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资 金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。公司严格按照全国股转系统相 关规定及《募集资金管理制度》对募集资金进行存储、监督和管理。公司不存在 实际控制人、控股股东或相关关联方挪用或占用资金的情况。

对于公司2022年第二次股票发行，公司在中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支 行设立了募集资金专项账户，同时与东吴证券股份有限公司、开户银行签订了《 募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》 符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定。公司未 提前使用募集资金。募集资金专项账户情况如下：

户名 宇超电力股份有限公司

开户行 中国银行股份有限公司宜兴丁蜀支行

账号 520977141662

三、募集资金的实际使用情况

本次募集资金用途为偿还银行贷款，公司按照已披露的募集资金用途存放和
使用募集资金。截至募集资金专项账户注销日（2023 年 2 月 17 日），募集资金
54,800,000.00 元全部用于偿还银行贷款，其中：由于公司在验资完成且签订《三方监管协议》之前，已经以自筹资金预先偿还银行贷款，自筹资金合计12,800,000.00 元，所以账户余额中 12,800,000.00 元用于置换已预先偿还的银行贷款。资金置换相关议案已经公司第三届董事会第四次会议审议通过。

公司于 2023 年 2 月注销募集资金账户时，结余利息 7,480.43 元；公司将上
述结余利息已全部转入公司一般存款账户用于补充流动资金，并于 2023 年 2 月17 日完成募集资金专户的注销手续。至此，……
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