公告日期：2018-04-23

安信证券股份有限公司

关于安徽元枫管道科技股份有限公司股票发行募集资金使用与存放情况的专项核查报告

安信证券股份有限公司（以下简称“主办券商”）项目组于2018

年4月19日至20日对安徽元枫管道科技股份有限公司（以下简称“元

枫管道”或“公司”） 2017年度股票发行募集资金使用与存放情况

进行了核查，获取了元枫管道的募集资金账户银行对账单，并对募集资金的使用进行了检查；通过与公司董事长、财务负责人等访谈，询问募集资金存放及使用情况。元枫管道挂牌以来共进行股票发行一次，募集资金在2017年度尚未使用完毕，现将核查情况汇报如下：一、募集资金基本情况

1、募集资金金额及到位时间

公司于2016年12月27日召开第一届董事会第七次会议,审议

通过了《关于安徽元枫管道科技股份有限公司向芜湖远大创业投资有限公司、安徽鑫通建设工程有限公司定向发行股票的议案》。并经公司2017年1月12日召开的 2017年第一次临时股东大会审议批准此次股票发行的人民币普通股数量为400万股，每股发行价格为人民币2.00元，募集资金总额为人民币8,000,000元。根据公司股票发行方案，本次股票发行募集资金用于新增 MPP 生产线、现有设备技术改造及研发部新增检测试验设备、渠道建设与品牌推广以及补充公司流动资金。

截至 2017年 1月 19日止，上述募集资金已全部到账，2017

年 1月21日，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）对本次定向

发行的股份认购缴款情况进行审验，并出具了立信中联验字［2017］D-0006号验资报告。

2017年 3月 15 日，公司取得了全国中小企业股份转让系统

有限责任公司出具的《关于安徽元枫管道科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函［2017］1530号），确认本次股票发行为400万股，本次新增股份可转让日为 2017年 3月 31 日。2、募集资金使用情况

2017年度公司募集资金总额为人民币 800 万元。截2017年12

月31 日止，账户尚余利息余额0.56元，公司募集资金具体使用情

况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金收入 8,000,000.00

（加）利息收入 4067.23

（减）手续费用 2786.97

（减）发行相关费用 344,400.00

募集净额 7,659,666.67

新增 MPP 生产线 1,025,350.00

设备技术改造及研发部新增检测试 980,000.00

验设备 2

渠道建设与品牌推广 993,260.00

补充公司流动资金 4,658,269.70

募集资金余额 0.56

3、募集资金三方监管协议情况

2017年2月8日，根据全国中小企业股份转让系统及有关规定

的要求，公司及主办券商安信证券股份有限公司已经与中国建设银行芜湖南路分理处签订了《募集资金三方监管协……
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