公告日期：2020-04-29

公告编号：2019-018

证券代码：837647 证券简称：金河科技 主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司

2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，宁夏金河科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司截止

2019 年 12 月 31 日的募集资金使用情况进行专项核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

2018 年第一次募集资金基本情况

公司于 2018 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于<宁夏金河科技股份有限公司 2018 年第一次定向发行股票方案>的议案》，在该方案中确定了公司发行股数不超过 200 万股，每股价格为人民币 6.00 元，由银川市冷链物流产业发展基金合伙企业（有限合伙）认购，预计发行募集资金总额 1,200.00 万元，募集资金用途为乳制品冷链物流体系建设项目，该方案于

2018 年 5 月 25 日在公司 2018 年第三次临时股东大会上审议通过。

2018 年 5 月 31 日，因主办券商由安信证券股份有限公司变更为财达证券股

份有限公司，公司对上述方案进行了修订，并于 2018 年 5 月 31 日公告了《宁夏

金河科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案（修订）》（公告编号：2018-032）。

公司于2018年5月31日在股转系统信息披露平台上披露了股票发行认购公

公告编号：2019-018

告，募集资金于 2018 年 6 月 5 日全部到账，本次募集资金到位情况已经由信永

中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2018 年 7 月 20 日出具

XYZH/2018YCMCS10263 号《验资报告》。

2018 年 7 月 27 日，公司向股转公司提交股票发行备案材料，并收到编号为

“GAS201807270036”的《受理通知书》。2018 年 8 月 1 日，公司收到股转公司

出具的股份登记函（股转系统函[2018]2750 号），在收到股转系统本次股票发行股份登记的函之前，公司未提前使用认购人缴存的股份认购款。新增股份于

2018 年 8 月 21 日在股转公司挂牌并公开转让。

公司每笔募集资金使用均严格按照公司内部管理制度履行了相应审批手续，

募集资金的使用按照股票发行方案的资金用途使用。截至 2018 年 12 月 31 日，

公司上述募集资金的使用情况为：支付发行费用人民币 150,000.00 元；使用募集资金支付冷库改造、冷链运输车辆及相关费用支出 1,193,537.00 元，合计使

用募集资金 1,343,537.00 元。此外截止 2018 年 12 月 31 日，公司收到募集资金

专户结息扣除手续费净额人民币 19,263.51 元。截止 2018 年 12 月 31 日，公司

的募集资金专户余额为人民币 10,675,726.51 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司上述募集资金使用情况为：支付制冷设备、

冷库改造、冷链运输车辆及相关费用支出人民币 6,004,465.36 元，截止 2019

年 12 月 31 日，公司收到募集资金专户结息扣除手续费净额人民币 3,009.65 元。

截止 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为人民币 4,674,270.80 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、2018 年第一次募集资金管理情况

公司于 2018 年 5 月 7 日召开了第一届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于<宁夏金河科技股份有限公司 2018 年第一次定向发行股票方案>的议案》……
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