公告日期：2025-04-28

证券代码：837592 证券简称：华信永道 公告编号：2025-033
华信永道（北京）科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”、“发行人” 或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以
下简称“本次发行”）于 2023 年 4 月 23 日经中国证券监督管理委员会同意注
册（证监许可〔2023〕884 号）。

本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开 通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的 方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）根据发行人所属行业、市场情况、 同行业可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协商确定本次发行价格为 10.38 元/股。本次公开发行股份数量为 1,100.00 万股，行使超额配售选择权发
行 165.00 万股，合计发行 1,265.00 万股，募集资金总额 131,307,000.00 元，扣
除发行费用（不含税）16,122,465.95 元后，募集资金净额为 115,184,534.05 元。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公开发行的初始发行和行使超额配 售选择权的资金到位情况进行了审验，并分别出具了大华验字[2023]000374 号 《验资报告》和大华验字[2023]000477 号《验资报告》。

上述募集资金已于 2023 年 6 月 29 日和 2023 年 8 月 9 日分批存入公司募
集资金专用账户。公司已与东北证券股份有限公司和存放募集资金的商业银行 签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 31 日，上述发行股份的募集资金总体使用和结余情况
如下：

金额单位：人民币元

募集资金净额 115,184,534.05

减：累计投入募集资金总额 71,018,573.75

其中：本年度使用募集资金总额 51,298,985.81

加：累计理财、结构性存款、通知存款利息收入（减手续费） 1,406,457.63

其中：本年度理财、结构性存款、通知存款利息收入(减手续费) 1,127,141.50

减：2024 年度使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未归还金额 30,000,000.00

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额（含利息） 15,572,417.93

其中：活期存款余额 15,572,417.93

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用情况具体如下：

金额单位：人民币元

募集资金计划 累计投入募集 投入进度
募集资金用途 实施主体 投资总额（调 资金金额 （%）（3）
整后）（1） （2） =（2）/
……
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