公告日期：2025-12-12

证券代码：837591 证券简称：天骑医学 主办券商：开源证券
湖南省天骑医学新技术股份有限公司

对外投资融资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第四次会
议，审议通过了《关于修订需提交股东会审议的公司治理相关制度 的议案》子议案 2.04，该议案尚需提交公司股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

湖南省天骑医学新技术股份有限公司

对外投资融资管理制度

第一章 总则

第一条 为规范湖南省天骑医学新技术股份有限公司（以下简
称“公司”）对外投资融资行为，降低对外投资及融资风险，提高 对外投资及融资收益，依照《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法 律、法规、规范性文件和《湖南省天骑医学新技术股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的具体情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。

本制度所称融资是指股权融资、债权融资等方式获得资金的行为，包括股票发行、借款、发行债券等。

第三条 公司所有投资融资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业
务，扩大再生产，有利于公司的可持续发展，有预期的投资回
报，有利于降低公司财务费用，有利于提高公司的整体经济效
益。

第四条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（简称子公司，下同）的一切对外投资融资行为。

第二章 投资及融资决策

第五条 公司对外投资融资的决策机构为股东会、董事会或总经理。

以下对外投资融资交易由董事会审议批准：
（一） 交易涉及资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20％以上，且超过 300 万元的。

以下对外投资及融资事项，由董事会审议后，交公司股东会批准：
（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；
（二） 交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

董事会审议标准以下的对外投资及融资事项，由总经理在听取总经理办公会成员意见的前提下，作出决定并将有关详细材料报董事会、监事会备案。

除此以外的任何部门和个人均无权对公司对外投资及融资作出决定。

上述规定的成交金额， 是指支付的交易金额和承担的债务及费用等。交易安排涉及未来可能支付或者收取对价的、未涉及具体金额或者根据设定条件确定金额的，预计最高金额为成交金额。
第六条 在董事会或股东会审议对外投资融资事项以前，公司应向全体董事或股东提供拟投资项目的可行性研究报告及相关资料，以及融资方案，以便其作出决策。

第七条 公司股票发行融资事项，应由根据《公司法》等相关法律法规规范性文件及全国股转公司监管要求，以及《公司章程》规
定履行审批程序。

第八条 公司对外投资设立有限责任公司或者股份有限公司，按照《公司法》第四十七条或者第九十六条规定可以分期缴足出资额的，应当以协议约定的全部出资额为标准适用第五条的规定。
第九条 公司发生委托理财事项时，应当以发生额作为计算标准，并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到本制度第五条标准的，适用第五条的规定。公司发生的委托理财事项，具体按照《委托理财管理制度》执行。

第三章 执行控制

第十条 公司在确定对外投资及融资方案时，应广泛及有关部门及人员的意见及建议，注重对外投资融资决策的几个关键指标，如现金流量、货币的时间价值、投资风险、财务费用、负债结构等。在充分考虑了项目投资风险、预计投资收益及偿债能力，并权衡各方面利弊的基础上，选择最优投资及融资方案。公司总经理组织相关部门自行或委托具有相应资质的……
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