公告日期：2017-04-17

方金影视文化传播（北京）股份有限公司BeijingFangJinVisualMediaCultureCommunicationCo.,Ltd股票发行情况报告书

（住所：北京市海淀区紫竹院路光源闸5号七层西区55）

主办券商

住所：长春市生态大街6666号

二〇一七年三月

目录

释 义......2

一、本次发行的基本情况......3

二、发行前后相关情况对比......6

三、新增股份限售安排......8

四、本次股票发行募集资金专项账户情况......8

五、关于股票发行的股份认购合同是否涉及业绩承诺及补偿、股份回购、反稀释等特殊条款的说明.......................................................................................10

六、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......10

七、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......12

八、股票发行方案调整......13

九、公司全体董事、监事和高级管理人员的声明......14

十、备查文件......15

释义

释义项目 释义

公司、本公司、方 指 方金影视文化传播（北京）股份有限公司

金影视、股份公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

公司、股转公司

《非公管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》

《投资者适当性管 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则（试

理细则》 行）》

《股票发行问答 指 《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、

（三）》 认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》

证监会 指 中国证券监督管理委员会

主办券商、东北证

指 东北证券股份有限公司

券

公司章程 指 方金影视文化传播（北京）股份有限公司章程

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

兴华会计师事务

所、会计师事务 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

所、会计师

律师事务所、律 指 北京市盈科律师事务所

师、公司律师

元、万元 指 人民币元、万元

注：本股票发行情况报告书中合计数与各单项加总不符均由四舍五入所致。

一、本次发行的基本情况

（一）本次发行股票的数量

本次股票发行的数量为318,068股。

（二）发行价格

本次股票发行的价格为每股31.44元。

根据公司2016年半年度报告，截至2016年6月30日，公司未经审计的归属于挂牌公司股东的每股净资产为3.81元，基本每股收益为0.48元。公司依据公司所处行业、公司商业模式、成长性，并参考每股净资产、每股收益等多种因素确定本次发行股票的发行价。

公司不存在前次股票发行，未形成前次发行价格；公司转让方式为协议转让，未形成做市价格。

（三）现有股东优先认购的情况

《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》第八条规定：“挂牌公司股票发行以现金认购的，公司现有股东在同等条件下对……
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