公告日期：2019-04-25

证券代码：837439 证券简称：壹办公 主办券商：安信证券
深圳市壹办公科技股份有限公司

关于2018年度公司募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》和《关于发布<挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号，以下简称“《股票发行问题解答（三）》”）的有关规定，深圳市壹办公科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至2018年12月31日募集资金存放与实际使用情况专项报告。现将情况报告如下：

公司自挂牌以来于2017年进行过一次发行股票募集资金的行为，本次发行股票募集资金29,975,616.00元，本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金和开发电商平台项目软件,以提升公司的盈利能力和抗风险能力。募集资金情况如下：

《深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行方案》已经于2017
年6月26日召开的公司第一届董事会第十三次会议及2017年7月12日召开的2017年第五次临时股东大会审议通过。本次共发行股票6,019,200股，每股价格为人民币4.98元，募集资金总额为29,975,616.00元。公司于2017年7月18日-2017年7月26日收到认购人缴存的股份认购款29,975,616.00元，缴存银行为中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行，账号为44250100003500000801。

2017年8月28日，亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所出具了《验资报告》（亚会B验字[2017]0237号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验证。

公司于2017年10月9日收到全国中小企业股份转让系统出具的《关于深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函【2017】5857号）。

截至2017年12月31日，未使用的募集资金余额为3,013,278.05元。

二、募集资金的存放和管理情况

（一）募集资金制度建立情况

公司已按照《股票发行问题解答（三）》的有关规定，建立了《募集资金管理制度》。公司制定的《募集资金管理制度》已经第一届董事会第十三次会议及2017年第五次临时股东大会审议通过，并披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

（二）募集资金的存放情况

2017年8月8日，公司与主办券商及中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司履行了三方监管协议中约定的义务，对募集资金实行了专项账户集中管理。公司严格按已有的募集资金管理制度对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照《股票发行方案》规定的用途使用。公司本次募集资金29,975,616.00元，存放于中国建设银行股份有限公司深圳盐田支行，账户为44250100003500000801。

截至2017年10月9日公司收到全国中小企业股份转让系统“股转系统函[2017]5857号”《关于深圳市壹办公科技股份有限公司股票发行股份登记的函》之时，公司未使用该笔募集资金。

三、募集资金使用情况

经检查公司募集资金账户2018年度银行对账单，具体使用情况如下：

本次股票发行募集资金的使用用途为补充公司流动资金和开发电商平台项目软件。

截至2017年12月31日，公司未使用的募集资金余额为3,013,278.05元，2018年度公司累计使用募集资金3,013,278.05元及利息收入1,388.03元，具体情况如下：

募集资金实际使用情况表（2018.1.1-2018.12.31）

项目 金额（元）

截至2017年12月31日未使用募集资 3,013,278.05

金余额

利息收入 1,388.03

2018年度已使用募集资金及利息总额 3,014,6……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。