公告日期：2025-04-23

证券代码：837212 证券简称：智新电子 公告编号：2025-011
潍坊智新电子股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，潍坊智新电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司 2024 年年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

2021 年度，经中国证券监督管理委员会《关于核准潍坊智新电子股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1589 号）核准，公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,000 万股新股（含行使超额配售选择权所发新股）。

公司本次向不特定合格投资者公开发行股票（以下简称“公开发行”）发行股票数量 2,000 万股,本次发行的价格为人民币 6.39 元/股，募集资金总额为人民币 127,800,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,856,603.79 元（不含税）后募集资金净额为人民币 116,943,396.21 元。公司本次公开发行募集资金已分别
于 2021 年 5 月 27 日、2021 年 7 月 8 日到账并存储于募集资金专用账户，中兴
华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》。
二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关
要求，公司制定了《募集资金管理办法》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并会同东北证券与中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支行、中国民生银行股份有限公司济南分行分别签署了《募集资金专户三方监管协议》。公司存放本次公开发行募集资金账户分别为中国工商银行股份有限公司潍坊坊子支行账户（账号：1607020429200199956）、中国民生银行股份有限公司潍坊分行账户（账号：632981585）。

2024 年 4 月 24 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投项目“连接器线缆组件研发及产业化项目”达到预定可使用状态，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金。公司已将上述节余募集资金，即截至划转资金日的合计金额2,040,127.46 元（含利息、理财收益等）全部转出用于永久补充流动资金。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

公司本次公开发行募集资金计划投向“连接器线缆组件研发及产业化项目”，具体项目及投资情况参见附表 1:《募集资金使用情况对照表》。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司公开发行募集资金使用情况如下：

单位：元

序 项目 2021 年度 2022 年度 2023 年度 2024 年度

号

1 募集资金初 102,695,433.96 98,308,794.98 42,994,961.07 4,008,141.18
始金额

2 募集资金的 15,876,594.33 1,904,985.96 463,820.48 2,885.63
增加项

募集资金流

2.1 入（超额配售 15,721,547.17 - - -
选择权部分）

2.2 理财及利息 155,047.16 1,904,985.96 463,820.48 2,885.63
收入

3 募集资金的 20,263,233.31 57,218,819.87 39,450,640.37 4,011,026.81
减少项

3.1 支付发行费 37,735.85 - - -
用

置换已支付
……
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