公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-025

证券代码：837098 证券简称：易订云 主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2024年度进行了一次定向发行，具体情况如下：

2024年10月18日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于<深圳市易订云网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并于2024年11月2日召开 2024年度第三次临时股东大会审议通过该议案。 全国股转公司于2024年12月20日向公司出具了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3239号）。

公司本次发行股份数量264万股，每股价格为人民币1.00元，募集资金总额2,640,000.00元。 2024年12月31日，公司收到募集资金2,640,000.00元。2025年1月3日，深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）出具《验资报告》（皇嘉验资报字[2025]第0001号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

公司已于2020 年 4 月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于制定<
募集资金管理制度>的议案》，并于 2020年 5 月18日经 2020年第一次临时股东大会
审议通过，并在全国中小股份转让系统公司信息披露平台（http://www.neeq.com.cn） 披露了《关于制定<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2020-023）。公司已按 照证监会《格式准则第 3 号》及全国股份转让系统《股票发行问答三》的规定建立 募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审

公告编号：2025-025

批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、22024年度进行的定向发行募集资金专项账户开立情况：

公司于 2024年10月18日召开第三届董事会第六次会议，于2024年11月2日召开
2024年第三次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签 订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专 项账户，专户情况如下：户名：深圳市易订云科技股份有限公司,开户行：中国光大 银行股份有限公司深圳深南东路支行,账户号：78210180805090052，用于存放本次股 票发行的募集资金，该账户仅用于本次股票发行募集资金的存储和使用，不得用做其 他用途，发行对象已按照要求将认购款全额汇入上述募集资金专户。截至本报告出具 日，本次发行募集资金全部存入募集资金专项账户。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。

公司于2024年度进行的定向发行的募集资金264万元已全部到位，截至2025年6月30日，募集资金已使用2,640,000.00元,目前专户余额74.09元,该次募集资金具体使用情况如下：

项 目 金额

一、募集资金总额 2,640,000.00

减：发行费用 0.00

加：利息收入扣除手续费净额 74.09

二、可使用募集资金金额 2,640,074.09

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