公告日期：2025-04-23

公告编号：2025-014

证券代码：837098 证券简称：易订云 主办券商：东兴证券

深圳市易订云科技股份有限公司

关于募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

公司2023年度、2024年度各进行了一次定向发行，具体情况如下：

（一）2023年股票定向发行情况：

2023年3月29日，公司召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次
会议，均审议通过了《深圳市易订云网络科技股份有限公司股票定向发行说明书》等，相关议案于2023年4月14日经公司2023年第三次临时股东大会审议通过。全国股转
公司于 2023 年 6 月 6 日向公司出具了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股
票定向发行的函》，股转函[2023]1106 号。公司本次共发行股份 2,400,000 股，发行价格为人民币 1.00 元／股，募集资金总金额为人民币 2,400,000 元。上述募集资金于2023年7月28日全部到账，已经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）审验，并出具深皇嘉所验字［2023］第0028号《验资报告》。公司在取得股份登记函之前未使用募集资金。

（二）2024年股票定向发行情况：

2024年10月18日，公司召开第三届董事会第六次会议审议《关于<深圳市易订云网络科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》，并于2024年11月2日召开 2025年度第三次临时股东大会审议通过该议案。 全国股转公司于2024年12月20日向公司出具了《关于同意深圳市易订云科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2024〕3239号）。

公司本次发行股份数量264万股，每股价格为人民币1.00元，募集资金总额2,640,000.00元。 2024年12月31日，公司实际募集资金2,640,000.00元，经深圳皇嘉会计师事务所（普通合伙）于2025年1月3日出具《验资报告》（皇嘉验资报字[2025]第

公告编号：2025-014

0001号），对本次股票发行认购人的缴款情况予以验资。
二、 募集资金管理情况

1、募集资金内控制度、管理制度的建立情况

公司已于2020 年 4 月29日召开第二届董事会第八次会议审议通过《关于制定<募
集资金管理制度>的议案》，并于 2020年 5 月18日经 2020年第一次临时股东大会审议通过，并在全国中小股份转让系统公司信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露了《关于制定<募集资金管理制度>的公告》（公告编号：2020-023）。公司已按照证监会《格式准则第 3 号》及全国股份转让系统《股票发行问答三》的规定建立募集资金存储、使用、监管和责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求。

2、2023年度、2024年度各进行的一次定向发行募集资金专项账户开立情况：

（1）2023年股票定向发行情况：

公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十六次会议及2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的议案》。本次定向发行股票认购前，公司已开立本次股票定向发行募集资金专用账户，专户情况如下：户名：深圳市易订云科技股份有限公司, 开户行：中国光大银行深圳深南东路支行, 账户号：78210188000506123，发行对象已按照要求将认购款全额汇入上述募集资金专户。截至本报告出具日，本次发行募集资金全部存入募集资金专项账户。

（二）2024年股票定向发行情况：

公司于 2024年10月18日召开第三届董事会第六次会议及2025 年第三次临时股东大会审议通过了审议通过了《关于设立募集资金专项账户及签订<募集资金三方监管协议>的议案》，同意公司就本次股票发行事宜设立募集资金专项账户，专户情况如下：户名：深圳市易订云科技股份有限公司,开户行：中国光大银行深圳深南东路支行,账户号：78210180805090052，用于存放本次股……
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