公告日期：2025-04-29

东北证券股份有限公司

关于无锡亿能电力设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”、“保荐机构”）作为无锡亿能电力设备股份有限公司（以下简称“亿能电力”、“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票的保荐机构，根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9号？？募集资金管理》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及有关格式指引的要求，对亿能电力 2024年度公开发行股票募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会 2022 年 9 月 2 日《关于同意无锡亿能电力设备
股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2022 号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,725.00 万股人民币普通股（含行使超额配售选择权所发新股），自同意注册起 12 个月内有效。

公司本次发行采用战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向不特定合格投资者公开发行规模不超过 1,725.00 万股人民币普通股股票，
每股面值人民币 1.00 元。截至 2022 年 9 月 29 日止，公司通过战略配售和网上
发行已向社会公开发行人民币普通股 1,500.00 万股，发行价格为人民币 5.00 元/股，募集资金总额为人民币（超额配售选择权行使前）75,000,000.00 元。截至 2022
年 11 月 14 日止，公司超额配售选择权实施后，本次发行的发行股数为 225 .00
万，累计最终发行股数为 1,725.00 万股，总募集资金 86,250,000.00 元，经扣除
承销及保荐费用等发行费用人民币 8,790,221.92 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 77,459,778.08 元。上述募集资金到位情况业经苏亚金诚会计师事
务所（特殊普通合伙）审验，并分别于 2022 年 9 月 29 日、2022 年 11 月 14 日
出具苏亚苏验[2022]35 号、苏亚苏验[2022]36 号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为人民币 5,704,217.39 元（包
括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体情况如下：

单位：元

项目 序号 金额

募集资金到账金额 A1 79,929,245.28

发行费用 A2 922,748.59

募集资金置换（发行费用） A3 1,543,906.11

募集资金净额 A=A1-A2-A3 77,462,590.58

项目投入 B1 38,088,158.42

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,229,423.93

项目投入 C1 833,499.50

本期发生额

利息收入净额 C2 933,860.80

项目投入 D1=B1+C1 38,921,657.92

截至期末累计发生额

利息收……
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