公告日期：2025-04-29

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-020
江苏晟楠电子科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电
子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许 可[2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[2023]179 号），经批准，公
司股票于 2023 年 5 月 18 日在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为 8.40 元/股，发行股数 2,300 万股（含超额配售 300
万股），实际募集资金总额 193,200,000.00 元，扣除发行费用 18,530,753.71 元（不含税），实际募集资金净额为 174,669,246.29 元。

截至 2023 年 6 月 19 日，上述募集资金已到账，并由中审众环会计师事务
所（特殊普通合伙）进行了审验，出具了众环验字[2023]3300006 号、众环验 字[2023]3300007 号贰份《验资报告》。

公司于 2024年 7 月 2 日召开的第三届独立董事专门会议第三次会议、2024
年 7 月 5 日召开的第三届董事会第八次会议和第三届监事会第九次会议审议
通过了《关于调整募集资金投资项目内部投资结构的议案》，同意并确认公司 对募集资金“智能特种装备扩产项目”、“研发试验中心升级建设项目”内部投 资结构调整。本次募集资金投资项目内部投资结构的调整，未涉及取消原募投 项目以实施新项目，未改变募投项目实施主体和实施方式，亦不存在募集资金
用途变更等其他情形。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况如下：

单位：元

项目 金额

一、募集资金总额 193,200,000.00

减：发行费用（不含税） 18,530,753.71

二、募集资金净额 174,669,246.29

加：未通过募集资金账户支付的发行费用 43,678.23

加：理财收益及利息收入 4,573,085.91

减：银行手续费 659.00

三、募集资金可使用金额 179,285,351.43

减：

（一）智能特种装备扩产项目 23,440,689.95

（二）研发试验中心升级建设项目 9,941,614.05

（三）补充流动资金项目 49,592,129.37

（四）银行理财（结构性存款） 90,000,000.00

四、截止 2024 年 12 月 31 日募集资金余 6,310,918.06
额

注：发行费用（不含税）中包含公司使用募集资金置换预先已支付发行费用
1,156,603.77 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金专户资金……
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