公告日期：2025-11-26

证券代码：836974 证券简称：上海功途 主办券商：国海证券
上海功途教育科技股份有限公司对外投资管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2025 年 11 月 26 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过，尚
需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海功途教育科技股份有限公司

重大投资管理办法

第一章 总 则

第一条 为规范上海功途教育科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及其控股子公司（以下简称“成员企业”）对外投资行为，提高对外投资的经济效益，维护股东和公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规和《上海功途教育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制订本办法。
第二条 本办法适用于本公司及其成员企业。
第三条 本办法所称投资事项包括：
（一）对外投资（含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合资合作、
对出资企业追加投入，以及收购房地产开发项目、资产经营项目等经营性投资）；（二）固定资产投资（含重大固定资产投资、其他固定资产投资等）；
（三）金融投资（含证券投资、期货投资、委托理财、债券投资、基金投资等）。第四条 企业投资实行预算管理，投资项目应符合本公司及成员企业的战略发展目标和经营策略。
第五条 本公司资金财务部、资产管理部（以下统称“职能部门”）是负责成员企业投资监管的职能部门。

第二章 职 责

第六条 本公司及成员企业是投资的责任主体，主要职责是：
（一）负责投资项目的可行性研究；
（二）负责投资决策并承担投资风险；
（三）开展投资分析，组织投资管理。
第七条 公司职能部门对本公司及成员企业的投资活动应履行的主要职责是：
（一）组织研究投资导向；
（二）审核本公司及成员企业的年度投资计划，核准成员企业的计划外投资项目，根据需要对成员企业的重大投资项目实施备案管理；
（三）组织开展投资分析活动，对重大投资项目组织实施稽查、审计、后评估等动态监督管理。
（四）负责对公司重大投资项目的可行性、投资风险、投资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资项目出现异常情况，应及时向公司董事会报告。

第三章 投资计划

第八条 本公司及成员企业应制订年度投资计划。年度投资计划主要包括以下内容：
（一）年度投资规模和投资结构；
（二）投资方式及比重结构；
（三）年度投资进度安排；
（四）投资项目汇总表。
第九条 编制年度投资计划应当按照下列程序进行：
（一）每年第四季度成员企业向本公司，本公司职能部门向董事会提交本单位下年度投资计划草案；
（二）董事会对本公司投资计划草案进行审核，并反馈审核意见；
（三）职能部门根据董事会的审核意见，组织修改、完善年度投资计划，并提交董事会审议；
（四）董事会将其审议通过的投资计划报股东会审议。
第十条 董事会和职能部门审核本公司及成员企业年度计划的重点为：
（一）投资方向与本公司的战略发展目标和经营策略是否一致；
（二）投资规模与融资能力、财务规模是否匹配；
（三）投资内容与企业主营业务核心是否符合；
（四）投资结构和资产布局是否重复。
第十一条 本公司及成员企业应当严格执行年度投资计划。遇特殊情况需要调整年度投资计划，应当充分说明原因及其调整内容，并及时报公司董事会和本公司核准。

第四章 投资审批权限

第十二条 本公司的重大对外投资事项应根据《公司章程》及《上海功途教育科技股份有限公司董事会议事规则》的规定，提交董事会或股东会审议通过后方可实施。
成员企业列入年度投资计划的对外投资，按“分级决策、分级管理”的的项目，应先经成员企业董事会审议通过，报本公司审批后，方可实施。未列入年度投资计划的对外投资，应按投资计划管理的要求预先报本公司审批或备案。
第十三条 本公司二级以下成员企业原则上不得再对外投资。确需对外投资的应该由成员企业报本公司审批。
第十四条 本公司成员企业未按对外投资管理要求实施决策的项目，任何人不得对外签署有约束力的意向书、协议书、合同等文件。

第五章 对外投资管理

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