公告日期：2025-04-18

证券代码：836871 证券简称：派特尔 公告编号：2025-024

珠海市派特尔科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带

法律责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意珠海市派特尔科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1330 号）核准，公司首次公开发行股票发行人民币普通股（A 股）1,777.60 万股（不含行使超额配售选择权所发股份），发行价格为人民币 5.60 元/股，募集资金总额为人民币 99,545,600.00 元，扣除与发行有关的费
用人民币 8,895,073.21 元后，募集资金净额为人民币 90,650,526.79 元，募集资金已于 2022
年 7 月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经中审众环会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 7 月 7 日出具了验资报告（众环验字（2022）0610005 号）。
行使超额配售取得的募集资金净额为 13,927,902.22 元，上述资金于 2022 年 8 月 22 日到
位，经中审众环会计师事务所验证并出具众环验字（2022）0610008 号验资报告。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定

为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》的有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，结合公司的实际情况，经本公司第三届董事会第二十一次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了关于修订《募集资金管理制度》的议案。对募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金专户银行存款情况详见下
表：

存放银行 银行账户账号 余额

中国建设股份有限公司珠海柠溪支行 44050164223500001745 12,189.58

中信股份有限公司横琴粤澳深度合作区分行 8110901012201472091 23,569,212.41

交通银行股份有限公司珠海体育中心支行 444000916013000805242 8,231,268.21

招商银行珠海分行营业部 516901330610606 6,773.13

合计： 31,819,443.33

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

1、募投项目情况

2024 年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。
2、结余募集资金情况

结余募集资金情况截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金余额具体如下：

1、募集资金账户年初余额 11,950,559.49

减：募集项目使用情况 27,980,407.04

减：补充流动资金 8,504,301.66

加：用于现金管理暂时闲置募集资金收回 186,700,000.00

减：用于现金管理暂时闲置募集资金支出 131,400,000.00

加：利息收入扣除手续费 1,053,592.54

2、募集资金专用账户年末余额 31……
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