公告日期：2025-12-15

证券代码：836861 证券简称：鞍山发蓝 主办券商：国泰海通

鞍山发蓝股份公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 12 月 12 日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关
于修订<对外担保管理制度>的议案》（赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0
票）。本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

第一章 总则

第一条 为了维护投资者的利益，规范鞍山发蓝股份公司（以下
简称“本公司”或“公司”）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《鞍山发蓝股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，制定本制度。

第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保
证、抵押或质押，公司为子公司提供的担保视为对外担保。具体种类
包括借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会或股
东会批准，公司不得对外提供担保。

第四条 公司对外提供担保，原则上要求被担保方提供具备实际
承担能力的反担保等必要的防范措施。

第五条公司一切担保行为，须按程序经公司董事会或股东会批准。股东会或者董事会对担保事项做出决议时，与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第二章 担保及管理

第一节 担保对象

第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单
位担保：

1、因公司业务需要的互保单位；

2、与公司有现实或潜在重要业务关系的单位；

3、公司所属全资公司、控股子公司、参股公司。

4、虽不符合上述所列条件，但公司认为需要发展与其业务往来和合作关系的申请担保人，风险较小的，经公司董事会（或股东会）同意，可以提供担保。

以上单位必须同时具有较强偿债能力。

第二节 担保管理职能部门及审批程序

第八条 公司为他人提供的担保，公司计划财务部为职能管理部
门。

第九条 公司在决定担保前，管理职能部门应当掌握被担保人的
资信状况，对该担保事项的收益和风险进行充分分析，并出具明确意见。

申请担保人的资信状况至少包括以下内容：

1、企业基本资料（包括企业名称、注册地址、法定代表人、经营范围、与本公司关联关系、其他关系）；

2、近三年经审计的财务报告、征信报告及还款能力分析；

3、债权人的名称；

4、担保方式、期限、金额等；

5、与借款有关的主要合同的复印件；

6、其他重要资料。

第十条 公司为他人提供担保的，公司计划财务部作为职能管理
部门在对被担保单位的基本情况进行核查分析后，提出申请报告，申请报告必须明确表明核查意见。申请报告报公司财务总监审批并签署意见后，报公司总经理审批。公司总经理审批同意后，转发董事会秘书室，由其报董事会或股东会审批同意，出具董事会决议或股东会决议。

第三节 担保审查与决议权限

第十一条 董事会根据职能管理部门提供的有关资料，认真审查
申请担保人的财务状况、行业前景、经营状况和信用、信誉情况，对于有下列情形之一的申请担保人或提供资料不充分的，不得为其提供
担保。

1、不符合第七条规定的；

2、产权不明或成立不符合国家法律法规或国家产业政策的；

3、提供虚假的财务报表和其他资料，骗取公司担保的；

4、公司前次为其担保，发生银行借款逾期、拖欠利息等情况的；
5、经营状况已经恶化，信誉不良的企业；

6、未能落实用于反担保的有效财产或提供互保的；

7、公司有未决诉讼事项。

第十二条 申请担保人提供的反担保或其他有效防范风险的措
施，必须与需担保的数额相对应,并经公司计划财务部核定。申请担保人设定反担保的财产为法律、法规禁止流通或者不可转让的财产的，应当拒绝为其担保。

第十三条 股东会或者董事会就担保事项做出决议时，与该担保
事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。

第十四条 公司……
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