公告日期：2026-07-06

证券代码：836780 证券简称：新之科技 主办券商：东吴证券

青岛新之环保科技股份有限公司

变更募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

青岛新之环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第三 届董事会第十八次会议、第三届监事会第七次会议，并于2025年5月26日召开2024年 年度股东会，审议通过了本次股票定向发行相关议案。本次发行股票种类为人民币普 通股，实际发行数量为26,873,539股，发行价格为2.82元/股，募集资金总额为 75,783,379.98元，认购方式为现金认购，本次募集资金用于补充流动资金、偿还借款 /银行贷款。

2025年11月10日，公司收到全国股转公司出具的《关于同意青岛新之环保科技股 份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函【2025】2591号），全国股转公司同意公 司本次股票定向发行。

2025年11月20日，公司披露《青岛新之环保科技股份有限公司股票定向发行认购 公告》（公告编号：2025-050），对投资者认购安排、认购成功的确认办法、缴款账户 及其他事项进行了说明。

2026年1月22日，公司收到股份认购资金75,783,379.98元。本次认购对象合计1人， 华润环保发展有限公司（现更名为：中资环绿投控股（深圳）有限公司）以现金方式 认购公司26,873,539股，认购金额为75,783,379.98元，募集资金合计75,783,379.98元， 全部缴存于公司验资银行账户，开户行为上海浦东发展银行宁波分行镇海支行，账号 为94100078801100001235。

2026年1月23日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述认购资金进行审验， 并出具《验资报告》（中汇汇验[2026]第0095号）。

本次定向发行新增股份已于2026年2月6日起在全国中小企业股份转让系统挂牌 并公开转让。

公司于2026年4月13日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议、 2026年4月30日召开2026年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更募集资金专户 并重新签署三方监管协议的议案》，于2026年6月11日与东吴证券股份有限公司、渤海 银行股份有限公司天津分行签署募集资金专户三方监管协议，募集资金专户账号为： 2081179038000206。公司于2026年6月12日与东吴证券股份有限公司、上海浦东发展 银行有限公司宁波镇海支行签署募集资金专户三方监管协议之解除协议，并完成销 户。

截至2026年7月2日，公司本次募集资金本金及利息合计75,789,033.66元，已使用 募集资金21,574,462.59元，尚未使用金额为54,214,571.07元。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司于2025年11月6日披露的《股票定向发行说明书（更正后）》（公告编 号： 2025-048），本次募集资金原计划全部用于补充流动资金及偿还借款/银行贷款， 其中补充流动资金39,363,379.98元，偿还借款/银行贷款36,420,000.00元。具体如下：
单位：元

具体用途 调整前金额

补充流动资金-支付供应商款项 19,363,379.98

补充流动资金-支付职工薪酬 10,000,000.00

补充流动资金-支付其他经营类支出 10,000,000.00

小计 39,363,379.98

偿还借款/银行贷款 36,420,000.00

小计 ……
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