公告日期：2025-12-17

证券代码：836745 证券简称：海润股份 主办券商：诚通证券
天津海润海上技术股份有限公司财务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过关于修
改《财务管理制度》的议案。表决结果：7 名赞成，0 名反对，0 名弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
二、 分章节列示制度的主要内容

财务管理制度

第一章 总则

第一条 为了适应天津海润海上技术股份有限公司(以下简称公司)发展的需要，强化公司财务会计管理工作，规范财务行为，健全内部管理机制，保证公司财产的安全、完整，提高企业经济效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《企业财务通则》《企业会计准则》《会计基础工作规范》以及公司业务运作的实际情况，制定本制度，本制度是公司内控制度的主要组成部分。

第二条 公司募集资金、关联交易、对外担保、对外投资、风险投资、证券投资、内部资金往来、执行会计政策、会计估计及会计政策、会计估计变更和差错更正等管理按照公司相关专项制度执行。
本制度适用于本公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他会计主体(以下统称本单位)，各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，并报公司财务部备案。参股公司可参照执行。

第三条 公司财务管理的最终目标是实现企业价值最大化。
第二章 财务管理体制

第四条 公司设立财务部，负责对公司经济活动进行会计核算、财务管理和财务监督。

第五条 公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理负责(设财务总监)组织和领导公司的财务管理工作。财务部是公司财务管理的职能部门，在总经理的领导下，开展财务管理工作。

第六条 财务部是公司的资产与资本营运中心，负责公司重大财务活动的决策和组织实施。

第七条 总经理在财务管理中的权责是：

(一)具体确定公司财务管理机构的设置，直接领导财务部门的工作；

(二)组织拟定批准公司财务管理制度；

(三)审核公司财务预算、决算等重要财务事项；

(四)执行董事会的重大财务决策(如投资决策、资本运营等)；

(五)协调公司各职能部门、基层单位与财务部门的关系。

第八条 遵守、宣传、贯彻国家法律、法规，组织制定公司财务预算。根据财务预算方案组织公司的生产经营。

第九条 接受内部审计机构(如监事会)以及财政、税务、审计等机关的财务检查和财务监督。

第十条 经董事会同意聘任财务总监。

第十一条 财务总监在财务管理中的权责是：

(一)具体领导本单位的财务会计工作；

(二)组织制定本单位的各项财务会计制度，并督促贯彻执行；

(三)组织编制本单位的财务成本计划、融资及筹资计划，并组织实施；

(四)会同有关部门组织固定资产和资金的核算与管理工作；

(五)负责依法监督执行各项税费的核算和缴付；

(六)开展财务成本计划完成情况的分析，提高经济效益；

(七)参加生产经营管理会议，参与经营决策；

(八)审查或参与拟定经济合同、协议及其他经济文件；

(九)负责向董事会报告财务状况和经营成果，审查对外提供的会计资料；
(十)按会计法规定审查会计人员从业资格。
第十二条 财务部在财务管理中的权责是：
(一)负责财务预算的编制和检查，分析与评价公司各职能部门、驻外机构、分公司等各部门财务预算的执行情况，研究解决执行中的问题；
(二)具体制定公司财务管理制度，组织、指导各部门及下属机构开展财务管理工作；
(三)如实反映公司的财务状况和经营成果，监督财务收支，依法计算缴纳国家税费；
(四)参与制订公司经营决算，统一调度资金，统筹处理财务工作中出现的问题；(五)检查、监督各部门及下属机构执行国家财经法规制度和公司财务管理制度情况；
(六)按照国家相关法规制度规定制定公司会计政策及各项制度，组织公司会计核算及管理工作，编制公司各期财务报表和年度会计决算报告，配合外部审计机构完成年度审计工作；
(七)按照证监会、交易所等监管机构的要求组织完成公司的信息披露工作，对财务报告及时、真实、准确、完整负责；
(八)按照国家融资政策及公司需求，办理公司融资业务，合理有效地控制资金成本，维护良好的融资渠道和资源；
(九)根据经营计划制定责任中心考核方案、财务绩效目标，监控运营财务指标，提供月度考核结果及分析；
(十)评审经济合同并进行合同执行情况的统计、分析；
(十一)对固……
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