公告日期：2025-04-15

开源证券股份有限公司

关于西安大地测绘股份有限公司

2024 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

开源证券股份有限公司（以下简称：开源证券）作为西安大地测绘股份有限公司（以下简称“大地测绘”或“公司”）的持续督导券商，根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行
规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金
管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年度募集资金的存
放及使用情况进行了专项核查，现将本次专项核查情况汇报如下：

一、募集资金基本情况

公司分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年 11 月 25 日召开了第三届董事会第十
七次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于西安大地测绘股份有限公司股票定向发行说明书的议案》等股票发行的相关议案，公司定向发行53,610,000 股，募集资金总额 241,245,000 元，募集资金用途为补充流动资金、项目建设。

2022 年 12 月 22 日，公司收到全国股转公司《关于西安大地测绘股份有限公
司股票定向发行自律监管意见的函》（股转函【2022】3786 号），全国股转公司对公司本次定向发行无异议。

2023 年 2 月 16 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于核准西安大地
测绘股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2023]184 号），核准公司定向发行不超过 5,361 万股新股。

截至 2023 年 4 月 18 日，公司实际发行 53,610,000 股，募集资金总额
241,245,000 元。上述募集资金由中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审验，
并出具了文号为中审亚太验字（2023）000026 号《验资报告》。本次发行新增股
份于 2023 年 5 月 24 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

截至 2024 年 12 月 31 日，本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金余额
（元）

陕西秦农农村商业银行股份有 2701030901201000262658 152,034,606.18 限公司沣东支行

二、募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金制度建立情况

公司于 2022 年 11 月 8 日经第三届董事会第十七次会议审议通过《募集资金
管理制度》，并经 2022 年 11 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议通
过。《募集资金管理制度》明确了募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施以及信息披露要求。公司的股票发行严格按照募集资金管理制度的要求，合法合规使用募集资金，建立募集资金三方监管体系，严格遵守募集资金使用与存放的规定。

（二） 募集资金专户存储与管理情况

公司 2023 年定向发行的募集资金存放于公司在陕西秦农农村商业银行股份
有限公司沣东支行开立的募集资金专项账户，账户号：
2701030901201000262658。

为了规范募集资金的管理和使用、保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》等法律法规，结合公司实际情况，分别于 2022 年 11 月 8 日、2022 年
11 月 25 日召开了第三届董事会第十七次会议和 2022 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议
案》，同意设立募集资金专项账户，规范募集资金的管理与使用。同时与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户三方监管协议》，对本次发行的募集资金进行专户管理。该三方监管协议主要条款与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存重大差异。公司严格按已有的资金管理制
度和审批权限对募集资金的使用情况进行监督管理，确保募集资金严格按照公司《股票定向发行说明书》规定的用途使用。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金的实际使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的实际使用情况如下：

项目 金额（元）

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