公告日期：2025-04-22

华西证券股份有限公司

关于河北瑞星燃气设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放及实际使用情况的核查意见

华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“保荐机构”）作为河北瑞星燃气设备股份有限公司（以下简称“瑞星股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，对瑞星股份 2024 年度募集资金存放及实际使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意河北瑞星燃气设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1121 号）同意公司
向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。2023 年 6 月 16 日，公司发行普通
股 28,680,000 股，发行方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 5.07 元/股，募集资金总额为 145,407,600.00 元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净
额为 120,434,920.68 元，到账时间为 2023 年 6 月 21 日。

上述资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙）验证，并出具“大华验字[2023]000357 号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 145,407,600.00

减：承销费 12,940,000.00

募集资金到账净额 132,467,600.00

加：承销费增值税税金 732,452.83

减：置换前期投入中介费用 12,548,151.04

减：上市中介费用 188,679.25

减:累计使用募集资金金额 61,578,471.47

其中:本年度使用募集资金金额 32,687,713.50

减：暂时补充流动资金 10,000,000.00

减：购买银行理财产品 160,000,000.00

加：赎回银行理财产品 160,000,000.00

加：累计理财产品收益 568,980.17

其中:本年度理财产品收益 332,415.10

加：累计收到利息收入扣除手续费净额 531,263.49

其中:本年度收到利息收入扣除手续费净额 201,053.16

募集资金期末余额 49,984,994.……
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