公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：836715 证券简称：优力可 主办券商：开源证券

深圳优力可科技股份有限公司

追认募集资金变更使用用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 募集资金基本情况

2024 年 8 月 9 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次
会议审议通过了《深圳优力可科技股份有限公司 2024 年第一次股票定向发行说明书》
等议案。2024 年 8 月 26 日，公司召开的 2024 年第五次临时股东大会审议通过了与股
票发行相关的议案。

2024 年 11 月 8 日，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了《关于同意深
圳优力可科技股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2024]2972 号），同意公司本次股票定向发行。

公司本次向 4 名向特定对象麦海东、卓猷殿、湖南聚成川科技有限公司、无锡风银杰机电科技有限公司发行人民币普通股 5,000,000 股，每股发行价格为 5 元/股，实际募集资金总额 25,000,000 元。本次股票定向发行对象全部以现金方式认购。

2024 年 12 月 2 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会验[2024]10657
号《验资报告》审验确认，截至 2024 年 11 月 28 日止，公司此次股票发行募集资金共
计 25,000,000 元已缴足到位。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途

根据公司于2024年11月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《深圳优力可科技股份有限公司股票定向发行说明书（第二次修订稿）》，股票发行募集资金总额不超过人民币30,000,000.00元。

根据公司于2024年11月27日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了《深

公告编号：2025-010

圳优力可科技股份有限公司股票定向发行认购结果公告》，实际发行5,000,000股，募集资金总计25,000,000.00元。

具体使用计划如下：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金-支付供应商款项 25,000,000.00

(二) 变更后的募集资金用途

根据公司实际情况，公司将部分募集资金用途变更为：

序号 预计明细用途 拟投入金额（元）

1 补充流动资金-支付供应商款项 10,000,000.00

2 偿还借款/银行贷款 15,000,000.00

2024年度实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 25,000,000.00

加：利息收入 1,088.67

减：手续费 463.42

二、截至 2024 年 12 月 31 日使用募集资金 24,……
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