公告日期：2025-04-29

证券代码：836679 证券简称：科睿特 主办券商：东吴证券
科睿特软件集团股份有限公司对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2025 年 4月 28 日，科睿特软件集团股份有限公司第四届董事会第七次

会议审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

科睿特软件集团股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为规范科睿特软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的对外担保行为，确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国担保法》（以下简称“《担保法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称“《治理规则》”)、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（(以下简称“《信息披露规则》”）及其他相关法律、法规和规范性文件以及《科睿特软件集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司的实际情况制定《科睿特软件集团股份有限公司对
外担保管理制度》（以下简称“本制度”）。

第二条 本制度所称“对外担保”，是指公司以自有资产或信誉为其他单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他担保事宜。具体种类包括但不限于借款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函的担保等。

第三条 公司及控股子公司对外担保适用本制度。

公司对控股子公司提供担保属于对外担保。

对外担保同时构成关联交易的，还应执行《科睿特软件集团股份有限公司关联交易管理制度》的相关规定。

第四条 公司全体董事及高级管理人员应当审慎对待对外担保，严格控制对外担保可能产生的风险，并对违规或失当的担保造成公司产生损失的依法承担连带责任。

第五条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则。公司有权拒绝任何强令其为他人提供担保的行为。

第六条 公司对担保实行统一管理，须根据《公司章程》和本制度规定经股东大会或董事会审议。

未经公司按照公司章程履行相关审议程序批准的，公司及各分支机构、子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保，也不得请外单位为其提供担保。

公司控股子公司发生的对外担保，应视同公司行为。如需公司董事会或股东大会审议通过，应在公司董事会或股东大会审议通过后，再由子公司董事会（或执行董事，以下统称“董事会”）、股东会（或股东、股东大会，以下统称“股东会”）审议。

第七条 公司对外担保原则上要求对方提供反担保，且反担保的提供方应当具有实际承担能力。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供反担保。

第八条 对外担保的管理部门为公司财务部，公司其他部门应积极予以协助。

第九条 财务部在对外担保过程中的主要职责如下：

（一） 审查申请担保单位提供的相关资料；

（二） 对申请担保单位的资信状况和担保风险进行评估；

（三） 妥善保管担保合同及被担保人的文件；

（四） 公司对外提供担保之后，及时做好对被担保人的跟踪、监督工作；
（五） 向监事会、董事会秘书报告对外担保的有关情况；

（六） 办理与对外担保有关的其他事宜。

第二章 对外担保的审查和批准

第十条 公司不主动对外提供担保，确需对外提供担保的，由被担保企业向公司提出申请。

第十一条 公司可以为具有独立法人资格并具有以下条件之一的单位提供担保：

（一）因公司业务需要的互保单位；

（二）与公司具有现实重要业务关系的单位；

（三）与公司具有潜在重要业务关系的单位；

（四）公司控股子公司及其他有控制关系的单位。

以上单位必须同时具有良好的经营状况和较强的偿债能力，并符合本制度的相关规定。

第十二条 公司在决定提供担保前，应掌握被担保对象的资信状况。经办责任人应要求担保申请人向公司提供以下资料：

（一） 企业基本资料，包括营业执照、企业章程复印件、法定代表人身份证明、反映与公司关联关系及其他关系的相关资料等；

（二） 最近一期审计报告和当期财务报表；

（三） 与借……
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