公告日期：2025-08-26

证券代码：836660 证券简称：钢研功能 主办券商：开源证券
西安钢研功能材料股份有限公司

关于 2025 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关规定，董事会对公司2025年 1-6月募集资金存放与实际使用情况进行专项报告。
二、 募集资金管理情况

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌以来，共进行过四次股票发行。截至2025 年6月30日募集资金存放与使用情况涉及一次股票定向发行。具体情况如下：

（一）2023年度第一次股票定向发行

2023年4月18日，公司召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会 议，审议通过了《关于<西安钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书>》的议 案，并经过2023年第一次临时股东大会审议通过。

2023年7月14日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<西安 钢研功能材料股份有限公司股票定向发行说明书（第三次修订稿）>》的议案，并经 过2023年第二次临时股东大会审议通过。

2023年8月14日，公司取得全国股份转让系统公司出具的《关于同意西安钢研功 能材料股份有限公司股票定向发行的函》（股转函[2023]2520号）。

公司于2023年8月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行说明书（第三次修订稿）》，在该方案中 公司向18家投资机构、2023年员工持股计划持股平台西安博研起航企业管理合伙企业 （有限合伙）、董事王洁玉发行股份52,613,544股，每股价格为人民币9.31元，募集 资金总额489,832,094.64元。

公司于2023年9月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《股票定向发行认购结果公告》，希格玛会计师事务所 （特殊普通合伙）对本次发行股票募集资金到位情况进行了验证，并于2023年9月6日 出具了希会验字(2023)0034号《验资报告》。

2023年10月24日，公司本次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌 并开始转让。
三、 本报告期募集资金的实际使用情况

本报告期不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情形，不存在募集资金余额转出的情形。
（一）2023年度第一次股票定向发行

截至2025年6月30日，公司2023年度第一次股票发行三个募集资金账户合计使用 募集资金情况如下：

项目 金额（单位：元）

一、募集资金总额 489,832,094.64

加：募集资金账户利息收入减手续费的净额 1,698,367.06

二、可使用募集资金金额 491,530,461.70

三、募集资金实际使用金额 472,484,459.64

其中：1、补充流动资金 152,591,567.81

2、偿还银行贷款 50,000,000.00

3、工程建设 169,892,891.83

4、设备购置 100,000,000.00

四、截至2025年6月30日余额 ……
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