公告日期：2025-04-22

联储证券股份有限公司

关于武汉合缘绿色生物股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

联储证券股份有限公司（以下简称“联储证券”或“主办券商”）作为武汉合缘绿色生物股份有限公司（以下简称“合缘生物”或“公司”）的主办券商，根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对公司 2024 年年度募集资金使用情况进行专项核查，并出具如下核查意见：

一、募集资金基本情况

合缘生物 2023 年第一次股票定向发行股票数量 2,055,000 股，发行价格为人
民币 4.00 元/股，募集资金总额为人民币 8,220,000.00 元。

2023 年 9 月 28 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第
七次会议审议通过了《关于审阅公司<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议
案》。2023 年 10 月 16 日，公司召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于审阅公司<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》。

2023 年 11 月 9 日，公司取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具
的《关于同意武汉合缘绿色生物股份有限公司股票定向发行的函》（股转函〔2023〕3075 号）。

截至 2024 年 5 月 31 日，公司实际募集资金 8,220,000.00 元，中审众环会计
师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》(众环验字（2024）0100019 号)予以审验确认。

2024 年 7 月 26 日，该次定向发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂
牌并公开转让。

二、募集资金存放管理情况

合缘生物制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，保证专款专用。

公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订<募集资金三方
监管协议>的议案》。2024 年 6 月 24 日，公司与主办券商联储证券、存放募集资
金的中国农业发展银行武汉市江夏区支行签署了《募集资金专户三方监管协议》。
公司为该次股票发行募集资金设立专项账户（户名：武汉合缘绿色生物股份有限公司；开户行：中国农业发展银行武汉市江夏区支行；银行账号：20342011500100000215261）。

截至本报告出具之日，公司募集资金的存放和管理符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在异常。
三、募集资金实际使用情况

根据公司披露的《股票定向发行情况报告书》（公告编号：2024-034），合缘生物股票发行的募集资金总额为 8,220,000.00 元，本次募集资金使用用途为补充流动资金，主要用于购买原材料、支付职工薪酬等，不涉及用于持有交易性金融资产、其他权益工具投资、其他债权投资或借予他人、委托理财等财务性投资，不涉及直接或间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司，不涉及用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金总额 8,220,000.00 元，利息收入
2,154.52 元，可使用募集资金金额 8,222,154.52 元，累计使用募集资金
8,222,152.68 元，合缘生物于 2025 年 1 月 13 日办理了募集资金专户注销手续。
截至 2024 年 12 月 31 日，本次股票定向发行募集资金实际使用情况如下：

项目 金额（元）

一、募集资金总额 8,220,000.00

加：利息收入 2,154.52

二、已使用募集资金金额 8,222,152.68

其中：补充流动资金 8,222,152.68

三、截至 2024 年 12 月 31 日尚未使用募集资金金额 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。