公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-001

证券代码：836580 证券简称：合缘生物 主办券商：联储证券

武汉合缘绿色生物股份有限公司

关于募集资金使用完毕并注销募集资金账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、募集资金基本情况

2023 年 9 月 28 日公司召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于审
阅公司<2023 年第一次股票定向发行说明书>的议案》，该议案于 2023 年第三次临时股东大会审议通过。经全国中小企业股份转让系统《关于同意武汉合缘绿色生物股份有限公司股票定向发行的函》（股转系统函[2023]3075 号）确认，公司拟发行不超过 3,115,000 股，股票发行价格为人民币 4.00 元/股，预计募集资金
总额不超过 12,460,000.00 元，用于补充流动资金。至 2024 年 6 月，本次股票
定向发行实际发行股票2,055,000股，募集资金总额为人民币8,220,000.00元，
具体情况详见公司于 2024 年 6 月 3 日公告的《股票定向发行认购结果暨部分发
行对象变更认购数量的公告》（公告编号：2024-033）。募集资金到位情况经中审
众环会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 6 月 14 日出具的《验资报告》
（众环验字[2024]0100019 号）审验。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据相关规定要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理，并对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。

针对公司 2023 年第一次股票发行，公司与联储证券股份有限公司、中国农业发展银行武汉市江夏区支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。《三方监管协议》符合《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

公告编号：2025-001

三、募集资金的实际使用情况

募集资金的计划用途为支付公司日常经营费用等补充流动资金支出，不存在变更募集资金用途的情形，不存在使用募集资金置换预先投入自筹资金的情形，
不存在使用闲置募集资金进行现金管理的情形。截至 2025 年 1 月 13 日，本次股
票定向发行募集资金实际使用情况如下表所示：

单位：元

项目 期末余额

一、募集资金总额 8,220,000.00

加：利息收入 2,163.05

二、可使用的募集资金金额 8,222,163.05

三、使用募集资金总额 8,222,163.05

其中：流动资金 8,222,163.05

四、销户转出金额 0.00

五、募集资金结余金额 0.00

四、募集资金专用账户余额转出及销户情况

鉴于本次募集资金已使用完毕，公司已于 2025 年 1 月 13 日完成了募集资金
专户余额转出并注销的手续。募集资金专户注销后，公司与联储证券股份有限公司、中国农业发展银行武汉……
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