公告日期：2025-04-18

证券代码：836547 证券简称：无锡晶海 公告编号：2025-034
无锡晶海氨基酸股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额与到账时间

经中国证券监督管理委员会出具《关于同意无锡晶海氨基酸股 份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》(证监
许可[2023]2262 号)同意，公司于 2023 年 12 月向不特定合格投资
者公开发行人民币普通股股票 1,560 万股(超额配售选择权行使 前)，发行价格为每股人民币 16.53 元，募集资金总额人民币 257,868,000.00 元(超额配售选择权行使前)，扣除发行费用人民币 27,040,044.93 元(超额配售选择权行使前，不含增值税)后，实际
募集资金净额人民币 230,827,955.07 元。截至 2023 年 12 月 4 日，
公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通 合伙）对募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报 字(2023)第 14448 号《验资报告》。

公司因主承销商行使超额配售选择权新增发行股票数量为2,340,000 股，增加的募集资金总额为 38,680,200.00 元，扣除发行费用 3,103,530.92 元（不含税），实际募集资金净额为
35,576,669.08 元。截至 2024 年 1 月 11 日，上述募集资金已全部
到账，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了上会师报字(2024)第 0089 号《验资报告》。

本次共计发行股数为 1,794 万股（含超额配售），扣除发行费用总计 30,143,575.85 元，最终募集资金净额共计 266,404,624.15元。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。2、募集资金本年度使用金额及期末余额情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司 2024 年度使用募集资金金额
为人民币 185,414,914.16 元，累计已使用募集资金金额为人民币
185,855,044.54 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金余额
为人民币 82,814,224.31 元，其中：募集资金银行账户余额人民币22,814,224.31 元；以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品人民币 60,000,000.00 元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

项目 金额

募集资金净额 266,404,624.15

减：投入募集资金项目的金额 185,855,044.54

其中：置换预先投入募集项目资金 102,414,287.62

直接投入募集项目资金 76,583,288.78

开具银行承兑汇票保证金(票据用于

6,857,468.14
支付募投项目款项)

补充流动资金 -

加：募集资金现金管理的收益及利息收入扣除

2,197,822.79
银行手续费净额

加：以自有资金支付的发行费用 66,821.91

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 82,814,224.31

减：购买大额存单、结构性存款等尚未赎回金

60,000,000.00
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