公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于西安万德能源化学股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为西安万德能源化学股份有限公司（以下简称“万德股份”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对万德股份司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位情况

2023 年 8 月 24 日，公司收到中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德
能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
公司采用公开发行股票的方式向不特定投资者共计发行人民币普通股（A股）20,000,000 股,每股发行价格 8.93 元，募集资金总额为人民币 178,600,000.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 21,579,642.26 元，实际募集资金净
额为人民币 157,020,357.74 元。截至 2023 年 9 月 7 日，上述募集资金已全部到
账并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZB11383 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

2024 年 1-12 月份募集资金存放与实际使用情况如下：

单位：元

序号 资金性质 金额

一 募集资金专户期初余额 67,847,037.99

二 本期募集资金变动情况

1 募集资金账户资金增加金额小计 262,362.56

其中：利息收入 244,011.63

其他 18,350.93

2 募集资金账户资金减少金额小计 68,109,400.55

其中：智能制造产业园项目使用 37,265,170.35

补充流动资金 30,842,604.01

业务手续费支出 1,626.19

三 募集资金账户余额 0.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和北京证券交易所的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，经公司第四届董事会第三次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储、募集资金的使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了规定。

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户存储管理制度，并与民生证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监……
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