公告日期：2025-04-25

证券代码：836419 证券简称：万德股份 公告编号：2025-037
西安万德能源化学股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意西安万德能源化学股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1861 号）的批准，由主承销商民生证券股份有限公司以向战略投资者定向配售和网上向开通北交所交易权限的合格投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股 20,000,000
股（超额配售选择权行使前），发行价格为每股 8.93 元。截至 2023 年 9 月 7 日，
公司实际发行了人民币普通股 20,000,000 股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币 178,600,000.00 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币21,579,642.26 元，实际募集资金净额为人民币 157,020,357.74 元。上述募集
资金已由民生证券股份有限公司于 2023 年 9 月 7 日汇入中信银行西安雁塔西路
支行(银行账户 8111701012500792320)、中国农业银行西安科技二路支行(银行账户 26127101040017034)。上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2023]第 ZB11383 号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

本报告期募集资金存放与实际使用情况如下：

单位：元

序号 项目 金额

一 募集资金专户期初余额 67,847,037.99

二 本期募集资金变动情况

1 募集资金账户资金增加金额小计 262,362.56

其中：利息收入 244,011.63

其他 18,350.93

2 募集资金账户资金减少金额小计 68,109,400.55

其中：智能制造产业园项目使用 37,265,170.35

补充流动资金 30,842,604.01

业务手续费支出 1,626.19

三 募集资金账户余额 0.00

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理情况

为加强公司募集资金的管理，规范募集资金的使用，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规、业务规则以及《西安万德能源化学股份有限公司章程》有关规定，结合公司实际情况，制定了《西安万德能源化学股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的专
户存储、审批使用、管理与监督作出了明确的规定。本公司于 2023 年 9 月 7 日
和民生证券分别与……
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