公告日期：2025-04-25

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2025-027
上海欧普泰科技创业股份有限公司

使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 现金管理概述
（一） 现金管理目的

为提高公司资金的使用效率与效益，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟利用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的现金管理产品。
（二） 现金管理金额和资金来源

公司拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置自有资金进行现金管
理，不影响公司日常运营。
（三） 现金管理方式
1、 预计现金管理额度的情形

公司拟使用不超过 3,000 万元（含 3,000 万元）的闲置自有资金进行现金管
理，在上述额度内，资金可循环滚动使用。即在投资期限内任意时点所持有的现金管理产品余额不超过 3,000 万元人民币。

现金管理的投资产品应满足以下条件：

（1）安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的理财产品；

（2）产品期限一般不超过 12 个月。

本次投资产品包括但不限于向金融机构购买的保本的结构性存款、银行定期
存款、券商收益凭证等产品，且购买的产品不得抵押，不得用作其他用途。
（四） 现金管理期限

拟投资的期限最长不超过 12 个月。以上事项自公司董事会批准之日起 12
个月内有效，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止之日止。

二、 决策与审议程序

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在满足生产经营资金需求的情况下，根据闲置自有资金状况和经营计划，拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理。
三、 风险分析及风控措施

1、投资风险：

（1）公司拟投资的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资受到市场波动的影响。

（2）公司拟根据经济形势及金融市场的变化适时适量的投资相关产品，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作及监控风险。

2、风险控制措施：

（1）公司将严格按照《对外投资管理制度》等相关规定对现金管理事项进行决策、管理、检查和监督，严控风险，保障资金安全。

（2）公司将及时跟踪、分析相关理财产品的投向、投资进展情况，一旦发现或判断可能出现不利因素，将及时采取相应的保全措施。

（3）资金使用情况由公司财务负责人向董事会报告，独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（4）公司将根据北京证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。

四、 现金管理对公司的影响

公司使用闲置自有资金择机购买安全性高、流动性好的银行理财产品、定期存款或结构性存款产品有利于提高资金使用效率，增加公司收益水平，为股东获取更好的投资回报。
五、 备查文件目录
（1）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；（2）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。
上海欧普泰科技创业股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。