公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-016

证券代码：836312 证券简称：集美新材 主办券商：招商证券
深圳市集美新材料股份有限公司

关于公司使用闲置资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、使用闲置资金进行现金管理概述
（一）目的

在不影响公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报。
（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险，对投资品种进行严格评估，选择安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的低风险投资品种，不会影响公司正常经营所需资金的使用。投资品种主要为短期型银行理财、证券公司理财等收益类理财产品。
（三）投资额度

公司拟使用闲置自有资金进行现金管理，投资额度不超过 8,000.00 万元（含8,000.00 万元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过 8,000.00 万元人民币，授权期限自股东大会审议通过之日起 1 年内有效，单笔投资期限不超过 12 个月。投资取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。在上述投资范围内，授权总经理行使该项投资决策并签署相关文件，由财务部门具体实施。

公告编号：2025-016

（四）投资期限

自股东大会审议通过之日起 1 年内。
（五）资金来源

公司自有资金。在不影响正常经营所需流动资金的情况下，预计公司会有阶段性闲置自有资金，资金来源合法合规。
（六）决策程序

本事项已经公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
（七）是否构成关联交易

利用闲置资金进行现金管理不构成关联交易。
二、投资风险分析和风险控制措施以及对公司的影响
（一）存在风险

1、投资风险

公司的投资品种多为低风险产品，一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场、宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性，从而产生收益波动风险、流动性风险等。

2、风险控制措施

（1）公司拟于股东大会审议通过后，授权公司总经理及其授权代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪投资产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

（2）公司财务部负责对投资产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有投资产品投资项目进行全面检查；

（3）公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

公告编号：2025-016

（二）对公司的影响

1、公司坚持规范运行、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展；

2、通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。
三、备查文件

《深圳市集美新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

特此公告。

深圳市集美新材料股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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