公告日期：2019-03-11

公告编号：2019-012
证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券
上海复洁环保科技股份有限公司

关于公司募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。

根据《非上市公众公司监督管理办法》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公众公司监管问答——定向发行（一）》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（二）——连续发行》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定上海复洁环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2018/12/31募集资金存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

本公司由主办券商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股2,865,785股，发行价为每股人民币11.55元，共计募集资金33,099,817.00元，已由宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙）于2018年1月16日汇入本公司在上海农村商业银行股份有限公司双创支行开设的账号为50131000642142205

公告编号：2019-012
的人民币募集资金监管账户内。另扣除审计费、律师费等费用111,320.74元后，本公司本次募集资金净额为人民币32,988,496.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕6-6号）。

截至2017年12月31日本公司在上海农商银行中原支行开立的募集资金专项账户，账号为50131000560524681，余额为0元。公司于2018年1月15日办理了募集资金专户注销手续。该募集资金账户注销后，相应的《募集资金三方监管协议》随之终止。

截至2018/12/31本次募集资金存放情况如下：

开户银行 银行账号 募集资金 募集资金账户
（元） 余额（元）
上海农村商业银行股份 50131000642142205 33,099,817.00 97,963.25

有限公司双创支行

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同主办券商海通证券股份有限公司于2018年1月30日与上海农商银行杨浦支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利

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和义务。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

三、募集资金的实际使用情况

截至2018/12/31，公司募集资金使用情况如下：

项目 金额（元）

1.募集资金总额 33,099,817.00
2.期间利息收入 73,974.26
3.理财收入 95,917.97
4.募集资金使用 25,921,745.98
5.募集资金理财户余额 7,250,000.00
6.募集资金专户余额 97,963.2……
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