公告日期：2018-08-16

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券
上海复洁环保科技股份有限公司

关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
全国中小企业股份转让系统有限责任公司：

现根据贵公司印发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》及相关格式指引的规定，将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统向公司许可[2018]1991号文核准，本公司由主办券商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行人民币普通股2,865,785股，发行价为每股人民币11.55元，计算可募集认购资金总额为33,099,816.75元，取整到元后，可募集认购资金总额为33,099,817.00元。已由宁波梅山保税港区英硕翔腾投资合伙企业（有限合伙）于2018年1月16日汇入本公司在上海农商银行国定路支行开设的募集资金监管账户账号为50131000642142205的人民币账户内。另扣除发行费用111,320.74元后，本公司本次募
集资金净额为人民币32,988,496.26元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2018〕6-6号）。

(二)募集资金使用和结余情况

本公司截止到2018年6月30日尚未使用募集资金。收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,463.54元；截止2018年6月30日累计实际使用募集资金0.00元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为20,463.54元。

截至2018年6月30日，募集资金专户余额为33,120,280.54元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股份有限公司于2018年1月30日与上海农商银行国定路支行签订了《募集资金三方监管协议》（以下简称三方监管协议），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公司三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已
经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2018年6月30日，本公司有1个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

上海农商银行中原支行 50131000642142205 33,120,280.54

合计 33,120,280.54

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司补充流动资金项目涉及生产、营销等多个业务环节，每个环节的提升均会对公司的整体业务发展产生影响，共同支撑公司业务的持续稳定增长。因此，补充流动资金项目无法单独进行项目效益测算。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

上海复洁环保科技股份有限公司
董事会

附件

募集资金使用情况对照表

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