公告日期：2018-04-24

证券代码：836304 证券简称：复洁环保 主办券商：海通证券

上海复洁环保科技股份有限公司

关于募集资金2017年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

根据全国中小企业股份转让系统发布的《<挂牌公司股票发行常

见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类

型挂牌公司融资>的通知》（股转系统公告[2016]63号）等有关规定，

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计（天健审[2018]6-104号），

截止2017年12月31日，上海复洁环保科技股份有限公司（以下简

称“公司”或“本公司”）募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经全国中小企业股份转让系统向公司许可〔2016〕9050 号文核

准，本公司由主办券商海通证券股份有限公司采用向特定对象非公开

发行人民币普通股1,342,282股，发行价为每股人民币7.45元，共

计募集资金 10,000,000.90 元，已由上海惠畅创业投资中心（有限

合伙）于2016年7月29日汇入本公司在上海农商银行中原支行开设

的账号为50131000428484073的人民币账户内，后于2016年8月31

日由该账户汇入本公司募集资金监管账户。另扣除审计费、律师费等

费用 60,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币

9,940,000.90元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕6-124

号）。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司2017年度实际使用募集资金7,707,714.93元，其中置换

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额 3,331,183.78 元，

2017年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2,474.39

元；截止2017年度累计实际使用募集资金9,952,739.53元，累计收

到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为12,738.63元，本期已

使用 12,738.63元，因结余金额低于募集资金净额5%，直接用于补

充项目与流动资金。

截至2017年12月31日，募集资金专户余额为0.00元（包括累

计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保

护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共

和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际

情况，制定了《上海复洁环保科技股份有限公司募集资金管理制度》

（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实

行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构海通证券股

份有限公司于2016年8月22日与上海农商银行中原支行签订了《募

集资金三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”），明确了各方的

权利和义务。三方监管协议与全国中小企业股份转让系统有限责任公

司三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经

严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31日，本公司有1个募集资金专户，募集资

金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备注

上海农商银行中 0.00

50131000560524681

原支行

合计 0.0

三、本年度募……
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