公告日期：2025-04-25

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2025-029
成都中寰流体控制设备股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、募集资金基本情况

（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 25 日核发《关于核准成都中寰流体
控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 977.50 万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。

2021 年 11 月 1 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 850.00 万
股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资金人民币
114,325,000.00 元，扣除主承销商的不含增值税保荐承销费 9,650,000.00 元和其他不
含增值税发行费用 3,165,210.07 元，公司实际募集资金净额为 101,509,789.93 元。
2021 年 12 月 14 日，公司行使超额配售选择权，向战略投资者战略配售人民币
普通股 127.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13.45 元，共计募集资
金人民币 17,148,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税承销费 50,000.00 元和其他
不含增值税发行费用 120.28 元，公司实际募集资金净额为 17,098,629.72 元。

上述两次发行合计募集资金 131,473,750.00 元，扣除主承销商的不含增值税保
荐承销费和其他不含增值税发行费用后，公司实际募集资金净额合计为 118,608,419.65 元。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情
况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从主承销账户
划转到公司募集资金专项账户（以下简称“专户”），信永中和会计师事务所（特殊
普 通 合 伙 ） 分 别 于 2021 年 11 月 4 日 及 2021 年 12 月 1 日 出 具 了
XYZH/2021CDAA30276 号及 XYZH/2021CDAA30283 号《验资报告》。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额:

项目 金额（元）

募集资金总金额（超额配售选择权行使后） 131,473,750.00

减：发行费用（不含税） 12,865,330.35

募集资金净额 118,608,419.65

以往累计使用情况

加：扣除手续费的利息收入 4,928,824.61

减：募投项目投入 38,046,194.08

减：期末未到期银行结构性存款投资理财 75,000,000.00

本报告期初募集资金专户余额 10,491,050.18

本报告期使用情况

加：期初到期银行结构性存款投资理财 75,000,000.00

加：扣除手续费的利息收入 1,670,325.05

减：募投项目投入 8,548,182.75

减：期末未到期银行结构性存款投资理财 ……
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