公告日期：2025-04-25

证券代码：836208 证券简称：青矩技术 公告编号：2025-025
青矩技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023年3月13日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意青矩技术股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2023】542号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。2023年6月29日，公司股票在北京证券交易所上市。公司本次股票发行数量为9,182,298股，发行价格为34.75元/股，募集资金总额为人民币319,084,855.50元，扣除承销和保荐费用后的募集资金为295,688,629.08元，已于2023年4月4日汇入本公司募集资金监管账户,并经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了中汇会验【2023】2661号验资报告。
二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司分别于中信银行股份有限公司北京自贸试验区商务中心区支行、招商
银行北京甘家口支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与北京证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
单位：元

序 募集资金计划投 累计投入募集资 投入进度（%）
号 募集资金用途 实施主体 资总额（调整后） 金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）

1 工程咨询服务 青矩工程顾问 108,904,195.60 83,800,361.97 76.95
网络建设项目 有限公司

2 信息系统升级 青矩技术股份 126,243,453.62 48,623,848.03 38.52
改造项目 有限公司

3 补充流动资金 青矩技术股份 60,540,979.86 60,540,979.86 100.00
有限公司

合 - - 295,688,629.08 192,965,189.86 65.26
计

募投项目可行性不存在重大变化。
（二）募集资金置换情况

2023 年 7 月 17 日，公司召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十
次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目及
支付发行费用情况进行了审验，并于 2023 年 7 月 17 日出具了《关于青矩技术股
份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目和支付发行费用的鉴证报告》
（中汇会鉴[2023]8496 号）。详情参见公司于 2023 年 7 月 17 日在北京证券交
易所官方信息披露平台(www.bse.cn)发布的《关于使用募集资金置换预先已投入
募投项目及已支……
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