公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-029

证券代码：836136 证券简称：美特林科 主办券商：中信建投

江苏美特林科特殊合金股份有限公司

关于公司变更部分募集资金用途的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 募集资金基本情况

2023年11月24日公司第三届董事会2023年第八次会议、第三届监事会2023年第六 次会议、2023年12月11日公司2023年第六次临时股东大会审议通过了《江苏美特林科 特殊合金股份有限公司股票定向发行说明书》，公司发行股票17,093,453股，发行价 格为人民币24.2783元/股，公司共募集资金415,000,000.00元，本次发行认购期为 2023年12月29日-2024年1月9日。

公司于2023年12月28日收到《关于同意江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票 定向发行的函》（股转函[2023]3413号）。

公司本次募集资金已于2024年1月9日全部到位，后续由立信会计师事务所（特殊 普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。公司 收到募集资金415,000,000.00元，具体如下：缴存银行1为：上海浦东发展银行股份
有 限 公 司 滁 州 分 行 ， 银 行 账 户 （ 账 号 ： 29210078801700002932 和
29210078801500002933），到账募集资金150,000,000.00元；缴存银行2为：中国民生 银行股份有限公司南京北京西路支行，银行账户（账号：676018529），到账募集资金 为80,000,000.00元；缴存银行3为：中国工商银行股份有限公司南京苏源大道支行， 银行账户（账号：4301016219100264471），到账募集资金为160,000,000.00元；缴存
银 行 4 为 ：招 商 银行 股 份 有 限公 司 南京 珠 江 路 支行 ， 银行 账 户 （ 账号 ：
125904418410008），到账募集资金为25,000,000.00元。后续由立信会计师事务所（特 殊普通合伙）出具了《验资报告》（编号：信会师报字[2024]第ZA10153号）审验。
2024年4月25日，公司披露了《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向发

公告编号：2025-029

行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让的公告》，本次定向发行新增股份于 2024年4月30日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。
二、 变更募集资金用途的情况

(一) 原募集资金用途及使用情况

根据公司2023年11月24日公告的《江苏美特林科特殊合金股份有限公司股票定向 发行说明书》的披露：募集资金总额为415,000,000.00元，其中用于补充公司流动资 金60,000,000.00元，归还银行贷款120,000,000.00元，项目建设235,000,000.00元。
截至2025年6月30日，具体使用情况如下：

单位：元

项目 金额

募集资金总额 415,000,000.00

加：募集资金账户利息收入及理财收益 4,093,339.65

减：银行手续费 4,083.05

减：募集资金使用合计 300,421,962.79
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