2024 年公司经营活动产生的现金流量净额为 - 3.18 亿元,较去年同报告期经营活动现金净流入增加 2.78 亿元,但仍未扭转净流出的局面,是什么原因导致了经营活动现金流的恶化?这对公司的资金周转和日常经营产生了怎样的影响?
吉林碳谷:
感谢您的关注,公司经营活动现金净流量净额较上年同期变化 46.63%,主要是公司销售回款收到的现金增加及收到的承兑汇票在年度内到期所致。 公司销售回款方式中,存在采用票据进行回款的情况,导致销售商品收到的现金相应减少。公司将部分票据用于在建工程等非流动性资产投资,进一步减少了可用于日常运营的现金,加剧了经营活动现金流的负向表现。公司的资金周转良好,不存在对生产经营的不利影响。
感谢您的关注,公司经营活动现金净流量净额较上年同期变化 46.63%,主要是公司销售回款收到的现金增加及收到的承兑汇票在年度内到期所致。 公司销售回款方式中,存在采用票据进行回款的情况,导致销售商品收到的现金相应减少。公司将部分票据用于在建工程等非流动性资产投资,进一步减少了可用于日常运营的现金,加剧了经营活动现金流的负向表现。公司的资金周转良好,不存在对生产经营的不利影响。
(来自 全景•路演天下)
答复时间 2025-05-27 15:22:40
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