公告日期：2025-04-25

东北证券股份有限公司

关于吉林碳谷碳纤维股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）作为吉林碳谷碳纤维股份有限公司（以下简称“吉林碳谷”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律法规的规定，对吉林碳谷 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉林
碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]538号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格 17.48 元/股，发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除发行费用后的实
际募集资金净额为 792,011,750.97 元，并于 2023 年 7 月 17 日到账。

上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中准验字[2023]2021 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称 账号 截止日余额 银行账户状态

吉林碳谷碳纤维股份有限 募集资金已按规定
公司 中国建设银行股 22050161633800001626 0.00 使用完毕，账户已
份有限公司吉林市哈达湾 注销

支行

吉林银行股份有限公司吉 募集资金已按规定
林吉营支行 8914960991888888 0.00 使用完毕，账户已
注销

吉林九台农村商业银行股 募集资金已按规定
份有限公司永吉支行 0710447011015200007807 0.00 使用完毕，账户已
注销

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目 金额（元）

募集资金总金额 804,080,000.00

减：发行费用（不含税） 12,068,249.03

募集资金净额 792,011,750.97

减：年产 15 万吨碳纤维原丝项目 664,954,401.18

其中：置换预先投入金额 511,103,936.65

置换使用银行承兑汇票支付投入金额 142,458,664.53

直接投入 11,391,800.00

减：偿还银行贷款 130,000,000.……
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