公告日期：2025-04-25

证券代码：836077 证券简称：吉林碳谷 公告编号：2025-037
吉林碳谷碳纤维股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、募集资金基本情况

2023 年 3 月 17 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具《关于同意吉
林碳谷碳纤维股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 》（ 证监许可 [2023]538 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。根据投资者申购报 价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的程序和规则，确定本次发行价格
17.48 元/股，发行股数 46,000,000 股，募集资金总额 804,080,000.00 元，扣除
发行费用后的实际募集资金净额为 792,011,750.97 元，并于 2023 年 7 月 17 日
到账。

上述资金到位情况已经中准会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 中准验字[2023]2021 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

截止日余

银行名称 账号 银行账户状态

额

吉林碳谷碳纤维股份有

募集资金已按规
限公司中国建设银行股

22050161633800001626 0.00 定使用完毕，账
份有限公司吉林市哈达

户已注销

湾支行

吉林银行股份有限公司 募集资金已按规
吉林吉营支行 8914960991888888 0.00 定使用完毕，账

户已注销

募集资金已按规
吉林九台农村商业银行

0710447011015200007807 0.00 定使用完毕，账
股份有限公司永吉支行

户已注销

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募 集资金管理》等法律法规，以及公司制定的《募集资金管理制度》相关要求， 公司已对募集资金采取了专户存储管理，并已与保荐机构、存放募集资金的银 行签署了募集资金三方监管协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况

报告期内，募集资金实际使用具体情况详见附表 1：《募集资金使用情况
对照表》。

募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况

为顺利推进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”），本次募集资金到 位前，公司根据项目进度的实际情况，使用自筹资金对募投项目进行先行投入 以及支付发行费用。

截至募集资金到位日（2023 年 7 月 17 日），公司以自筹资金预先投入募
投项目的实际投资金额为 581,103,936.65 元（含税），自筹资金支……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。