公告日期：2025-04-23

中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为唐山海泰新能科技股份有限公司（以下简称“海泰新能”“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》等有关规定，就海泰新能2024年度（以下简称“报告期”）募集资金存放与使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的金额及资金到账情况

公司于2022年7月6日，取得中国证券监督管理委员会《关于同意唐山海泰新能科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1426号），经北京证券交易所北证函（2022）154号文批准，公司股票于2022年8月8日，在北京证券交易所上市。

公司本次发行价格为9.05元/股，发行股数为61,895,240股（全额行使超额配售选择权），实际募集资金总额为人民币560,151,922元（全额行使超额配售选择权），扣除发行费用人民币49,554,025.77 元，实际募集资金净额为人民币510,597,896.23元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2022]38426号、天职业字[2022]40679号《唐山海泰新能科技股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用情况

2024年1月1日至2024年12月31日，公司实际支付募集资金146,506,556.97元，累计实际支付募集资金286,035,007.34元。2024年1月1日至2024年12月31日，募集资金专户利息收入（扣除手续费净额）为3,292,825.35元，累计利息收入（扣除手续费净额）为11,042,762.89元。

报告期内，公司使用“闲置募集资金暂时补充流动资金”金额为

98,541,311.97元，并于2024年12月20日全部归还至募集资金专用账户。截至2024

年12月31日，募集资金专用账户余额为241,398,283.40元。

二、募集资金管理情况

公司对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开

户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实行严

格的审批程序，保证专款专用。

截至2024年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

序号 开户行 账号 余额（元） 备注

1 河北玉田农村商业银行股份有限公 40302200000003850767 8,184,806.69 -
司营业部

2 交通银行唐山玉田支行 132760000013000597875 80,069,150.08 -

3 建设银行唐山玉田支行 13050162773600002964 109,753,428.73 -

4 中国银行唐山玉田支行 101748048561 43,390,897.90 -

5 渤海银行北京德胜门支行 2062501355000197 - 已销户

合计 241,398,283.40 -

三、本报告期募集资金的实际使用情况

（一）募投项目情况

截至2024年12月31日，公司募投项目及募集资金投入的具体情况详见附表1。

（二）募集资金置换情况

报告期内，公司未发生募集资金置换情况。

（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2023年12月29日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会

第十四次会议、第三届董事会独立董事专门会议审议通过了《关于使用部分闲

置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将不超过1亿元（含本数）闲

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