公告日期：2025-04-29

已徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 财务报表附注
项目 2024 年度 2023 年度

支付的 IPO 中介费 11,817,080.00

股票回购款 1,659,782.94 3,090,140.75

支付的租赁费 4,660,000.00 1,450,000.00

回购款 29,992,520.55

合计 36,312,303.49 16,357,220.75
＠筹资活动产生的各项负债变动情况

2023年12月 本期增加 本期减少 2024年12月31
项目 31日 日

现金变动 非现金变动 现金变动 非现金变动

短期借款 291;276,621.48 477,509,930.50 309,837,818.95 72,140,032.04 386,808,700.99

长期借款 30,760,000.00 14,440,000.00 16,320,000.00

借款利息 349,595.56 15,453,104.52 15,400,219.25 402,480.83

长期应付款 57,561,732.30 2,382,500.00 2,992,520.55 56,951,711.75

租赁负债 1,873,783.00 8,799,595.08 4,660,000.00 204,208.21 5,809,169.87

合计 381,821,732.34 477,509,930.50 26,635,199.60 347,330,558.75 72,344,240.25 466;292,063.44

注：长期借款、租赁负债、借款利息均含一年内到期部分的余额。

56．现金流量表补充资料

(1)现金流量表补充资料

补充资料 2024 年度 2023 年度

1.将净利润调节为经营活动现金流量：

净利润 -4，496,771.85 40,121,355.16

加：资产减值准备 3,014;255.50 656,549.25

信用减值准备 30,957,484.71 15,512,019.47

固定资产折旧、投资性房地产折旧、油气资产折耗、生 22;227,841.18 17,017,695.81
产性生物资产折旧

使用权资产……
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