公告日期：2018-04-18

首创证券有限责任公司

关于浙江汇购科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查

报告

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“主办券商”）作为浙江汇购科技股份有限公司（以下简称“汇购科技”或“公司”）的主办券商，对公司2017年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，并出具本专项核查报告。

一、募集资金基本情况

2016年10月8日，汇购科技2016年第六次临时股东大会审议

通过《关于浙江汇购科技股份有限公司股票发行方案（修订稿）的议案》，发行数量不超过200.00万股（含200.00万股），发行价格为不超过人民币15元/股。

2016年10月12日，公司发布了《股票发行认购公告》，金慧强、

孙双红、田雨禾等3名投资者参与本次股票发行的认购，认购数量为

34.80万股，认购价格为15元/股。

公司于2016年10月14日收到金慧强、孙双红、田雨禾3名特

定对象以货币认购公司34.80万股股份的认购款522.00万元，缴存

银行为杭州银行股份有限公司科技支行，帐号为：

3301040160004697622，2016年11月1日，中汇会计师事务所（特

殊普通合伙）出具了验资报告（中汇会验[2016]4472号）。

二、募集资金存放和管理情况

公司本次募集资金522.00万元，存放于杭州银行股份有限公司

科技支行3301040160004697622募集资金专户。2016年10月25日，

公司与首创证券、杭州银行股份有限公司科技支行签订《募集资金三方监管协议》。

公司于2016年12月5日收到股转系统函【2016】8991号《关

于浙江汇购科技股份有限公司股票发行股份登记的函》。募集资金存放账户自2016年10月14日至2016年12月5日存款余额均大于522.00万元，公司在此期间未使用认购人缴存的股份认购款。公司发行股份募集资金在未取得股份登记函之前，未使用募集资金，符合《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》之“一、原则性规定/（四）募集资金使用：挂牌公司在取得股份登记函之前，不得使用本次股票发行募集的资金”的规定。

公司制定了《募集资金管理制度》，并经2016年第六次临时股东

大会审议通过。

三、募集资金的实际使用情况

公司自挂牌以来，仅发生一次发行股票募集资金的行为，主要用途为缴纳公司对全资子公司杭州汇积通电子商务有限公司部分出资及补充公司流动资金。

2016年度-2017年度，杭州银行股份有限公司科技支行

3301040160004697622账户与募集资金收付相关的发生额汇总分析如

下：

单位：元

序号 用途 金额

一、 募集资金 5,220,000.00

利息收入 1,588.72

减： 银行贷款 3,000,000.00

缴纳子公司出资款 2,000,000.00

员工薪资福利 220,000.00

支付货款 ……
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